Evidensa, s. r. o.
aktívnaKuzmányho nábrežie 851/14, 96001, Zvolen
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)316 tis. €
147,3 %vs 2023
Zisk (2024)86 tis. €
109,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)122 tis. €
164,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)41 %
17,7 %Strednávs 2023
ROE (2024)70.4 %
21,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 147 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 94/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (316 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 27 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 59 % aktív
Silný rasttržby +147 % medziročne
Tržby
316 tis. €
+147,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
86 tis. €
+109,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
206 tis. €
+125,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
122 tis. €
+164,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža35,4 %
- ROA (návratnosť aktív)41,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)70,4 %
- Zadlženosť41 %
- Kapitálová primeranosť59,2 %
Finančné zdravie
94/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 27.16netIncome: 85 705revenue: 315 524prevNetIncome: 40 986
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 59.16equity: 121 691assets: 205 695
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 40.84equity: 121 691assets: 205 695
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 147.32validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 35.44netMargin: 27.16ebitda: 111 823revenue: 315 524
Altman Z''-Score7.80Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.16 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.01 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.11 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.52 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 41.67 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 41.67 % vs. predchádzajúce 44.89 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 40.84 % vs. predchádzajúce 49.63 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.53× vs. predchádzajúce 1.40×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 27.16 % vs. predchádzajúca 32.13 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 59.16 % vs. predchádzajúca 50.37 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 147 % na 316 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 27.2 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.27 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 35.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 59 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 316 tis. € | 128 tis. € | +147,3 % |
| EBITDA | 112 tis. € | 52 tis. € | +115,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 101 tis. € | 47 tis. € | +115,1 % |
| Čistý zisk | 86 tis. € | 41 tis. € | +109,1 % |
| Aktíva | 206 tis. € | 91 tis. € | +125,3 % |
| Vlastné imanie | 122 tis. € | 46 tis. € | +164,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 3. 2023
- Sídlo
- Kuzmányho nábrežie 851/14, 96001, Zvolen
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 3. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202435.4 %Výborné
27.2 %Výborné
41.7 %Výborné
70.4 %Výborné
40.8 %Stredná
59.2 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie59.2%
- Cudzie zdroje40.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 316 tis. € | 206 tis. € | 122 tis. € | 112 tis. € | 86 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 128 tis. € | 91 tis. € | 46 tis. € | 52 tis. € | 41 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 3. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 22. 3. 2023
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 22. 3. 2023
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 22. 3. 2023
- 4Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 22. 3. 2023
- 5Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 22. 3. 2023
- 6Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 22. 3. 2023
- 7Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 22. 3. 2023
- 8Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 22. 3. 2023
- 9Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 22. 3. 2023
- 10Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 22. 3. 2023
- 11Mimoškolská vzdelávacia činnosťod 22. 3. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55325653
- RÚZ ID
- 2159069
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 22. 3. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat315 524 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 19. 6. 2023Registrácia platcu DPHSK2121949401