24PFLEGE s.r.o.
aktívnaJarná 8, 01001, Žilina
IČO55329594DIČ2121957574IČ DPHSK2121957574spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)490 tis. €
362,8 %vs 2023
Zisk (2024)7 tis. €
305×vs 2023
Vlastné imanie (2024)12 tis. €
139,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)89 %
4,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)58.3 %
126×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 363 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 33/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (490 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 89 % aktív
Silný rasttržby +363 % medziročne
Tržby
490 tis. €
+362,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
7 tis. €
+305×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
113 tis. €
+44,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
12 tis. €
+139,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,9 %
- ROA (návratnosť aktív)6,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)58,3 %
- Zadlženosť89 %
- Kapitálová primeranosť10,7 %
Finančné zdravie
33/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.43netIncome: 7 029revenue: 490 018prevNetIncome: 23.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 10.66equity: 12 052assets: 113 021
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 89.34equity: 12 052assets: 113 021
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 362.84validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.85netMargin: 1.43ebitda: 9 081revenue: 490 018
Altman Z''-Score1.00Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.21 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.20 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.46 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.13 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.22 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.22 % vs. predchádzajúce 0.03 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 89.34 % vs. predchádzajúce 93.56 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 4.34× vs. predchádzajúce 1.36×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.43 % vs. predchádzajúca 0.02 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.66 % vs. predchádzajúca 6.44 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +363 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 363 % na 490 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 11 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 363 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 490 tis. € | 106 tis. € | +362,8 % |
| EBITDA | 9 tis. € | 23 € | +394× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | 21 € | +394× |
| Čistý zisk | 7 tis. € | 23 € | +305× |
| Aktíva | 113 tis. € | 78 tis. € | +44,8 % |
| Vlastné imanie | 12 tis. € | 5 tis. € | +139,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 31. 3. 2023
- Sídlo
- Jarná 8, 01001, Žilina
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 31. 3. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20241.9 %Slabé
1.4 %Slabé
6.2 %Výborné
58.3 %Výborné
89.3 %Vysoká
10.7 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie10.7%
- Cudzie zdroje89.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 490 tis. € | 113 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 106 tis. € | 78 tis. € | 5 tis. € | 23 € | 23 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti31. 3. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 31. 3. 2023
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 31. 3. 2023
- 3Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 31. 3. 2023
- 4Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 31. 3. 2023
- 5Čistiace a upratovacie službyod 31. 3. 2023
- 6Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 31. 3. 2023
- 7Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 31. 3. 2023
- 8Prípravné práce k realizácii stavbyod 31. 3. 2023
- 9Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 31. 3. 2023
- 10Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 31. 3. 2023
- 11Poskytovanie služieb osobného charakteruod 31. 3. 2023
- 12Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 31. 3. 2023
- 13Poskytovanie sociálnych služiebod 31. 3. 2023
- 14Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 31. 3. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55329594
- RÚZ ID
- 2158502
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 31. 3. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat490 018 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna