Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Arestas s. r. o.

aktívna

Liptovská 7559/1E, 91108, Trenčín

podľa §4, registrácia od 24. 3. 2025spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2025)145 tis. €

30×vs 2024

Zisk (2025)16 tis. €

390,0 %vs 2024

Vlastné imanie (2025)25 tis. €

189,9 %vs 2024

Zadlženosť (2025)48 %

512,2 %Strednávs 2024

ROE (2025)65.5 %

69,0 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 2973 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 85/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Tržby

145 tis. €

+30×vs. 2024

Trvalý rast

Čistý zisk

16 tis. €

+390,0 %vs. 2024

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

49 tis. €

+416,5 %vs. 2024

Mierny rast

Vlastné imanie

25 tis. €

+189,9 %vs. 2024

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie51.7%
Cudzie zdroje48.3%

Aktíva spolu49 tis. €

Vlastné imanie25 tis. €

Cudzie zdroje23 tis. €

Finančná páka0.93×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	145 tis. €	49 tis. €	25 tis. €	21 tis. €	16 tis. €	EUR
2024	Riadna	5 tis. €	9 tis. €	9 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2023	Riadna	550 €	6 tis. €	5 tis. €	351 €	298 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (145 tis. €), je zisková.

85/ 100Vynikajúca

Ziskovosť17 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 11.36
netIncome: 16 433
revenue: 144 635
prevNetIncome: 3 354

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 51.71
equity: 25 085
assets: 48 513

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 48.29
equity: 25 085
assets: 48 513

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 1 521,643
revenueYoY: 2 972,764
validHistoryYears: 3.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 14.72
netMargin: 11.36
ebitda: 21 294
revenue: 144 635

Altman Z''-Score6.00Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.02	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.35	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.51	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.12	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 33.87 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 33.87 % vs. predchádzajúce 35.71 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 48.29 % vs. predchádzajúce 7.89 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.98× vs. predchádzajúce 0.50×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 11.36 % vs. predchádzajúca 71.26 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 51.71 % vs. predchádzajúca 92.11 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +2973 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2024	Zmena
Tržby	145 tis. €	5 tis. €	+30×
EBITDA	21 tis. €	4 tis. €	+448,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	19 tis. €	3 tis. €	+448,0 %
Čistý zisk	16 tis. €	3 tis. €	+390,0 %
Aktíva	49 tis. €	9 tis. €	+416,5 %
Vlastné imanie	25 tis. €	9 tis. €	+189,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →