Detech Tienenie s.r.o.
aktívnaMalodunajské nábrežie 5539/7B, 94501, Komárno
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)67 tis. €
194,7 %vs 2023
Zisk (2024)6 tis. €
256,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)12 tis. €
87,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)85 %
16,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)46.7 %
89,9 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 195 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 53/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (67 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Ziskováčistá marža 9 %
Silný rasttržby +195 % medziročne
Tržby
67 tis. €
+194,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
6 tis. €
+256,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
84 tis. €
+240,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
12 tis. €
+87,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža11,6 %
- ROA (návratnosť aktív)6,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)46,7 %
- Zadlženosť85 %
- Kapitálová primeranosť14,8 %
Finančné zdravie
53/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.71netIncome: 5 802revenue: 66 611prevNetIncome: 1 629
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 14.85equity: 12 431assets: 83 721
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 85.15equity: 12 431assets: 83 721
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 194.74validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 11.56netMargin: 8.71ebitda: 7 698revenue: 66 611
Altman Z''-Score1.29Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.29 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.29 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.53 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.18 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.93 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.93 % vs. predchádzajúce 6.62 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 85.15 % vs. predchádzajúce 73.05 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.80× vs. predchádzajúce 0.92×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.71 % vs. predchádzajúca 7.21 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.85 % vs. predchádzajúca 26.95 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 195 % na 67 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 8.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 240 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 67 tis. € | 23 tis. € | +194,7 % |
| EBITDA | 8 tis. € | 2 tis. € | +287,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 7 tis. € | 2 tis. € | +287,4 % |
| Čistý zisk | 6 tis. € | 2 tis. € | +256,2 % |
| Aktíva | 84 tis. € | 25 tis. € | +240,4 % |
| Vlastné imanie | 12 tis. € | 7 tis. € | +87,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 4. 2023
- Sídlo
- Malodunajské nábrežie 5539/7B, 94501, Komárno
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 4. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202411.6 %Výborné
8.7 %Dobré
6.9 %Výborné
46.7 %Výborné
85.2 %Vysoká
14.8 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie14.8%
- Cudzie zdroje85.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 67 tis. € | 84 tis. € | 12 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 23 tis. € | 25 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 4. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrickýchod 14. 4. 2023
- 2Výroba výrobkov z gumy a plastovod 14. 4. 2023
- 3Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkovod 14. 4. 2023
- 4Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastokod 14. 4. 2023
- 5Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolíod 14. 4. 2023
- 6Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradiaod 14. 4. 2023
- 7Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 14. 4. 2023
- 8Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 14. 4. 2023
- 9Prípravné práce k realizácii stavbyod 14. 4. 2023
- 10Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémovod 14. 4. 2023
- 11Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 14. 4. 2023
- 12Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 14. 4. 2023
- 13Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzyod 14. 4. 2023
- 14Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 14. 4. 2023
- 15Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 14. 4. 2023
- 16Faktoring a forfaitingod 14. 4. 2023
- 17Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 14. 4. 2023
- 18Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 14. 4. 2023
- 19Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 14. 4. 2023
- 20Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 14. 4. 2023
- 21Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 14. 4. 2023
- 22Čistiace a upratovacie službyod 14. 4. 2023
- 23Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 14. 4. 2023
- 24Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 14. 4. 2023
- 25Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 14. 4. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55348203
- RÚZ ID
- 2173237
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 14. 4. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat66 611 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 1. 7. 2023Registrácia platcu DPHSK2121967595