Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

ENDOSURGERY s. r. o.

aktívna

208, 06601, Lackovce

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2024)266 tis. €

25×vs 2023

Zisk (2024)94 tis. €

141×vs 2023

Vlastné imanie (2024)103 tis. €

13×vs 2023

Zadlženosť (2024)42 %

31,9 %Strednávs 2023

ROE (2024)91.7 %

910,9 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 2541 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 89/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Tržby

266 tis. €

+25×vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

94 tis. €

+141×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

178 tis. €

+823,7 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

103 tis. €

+13×vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie57.7%
Cudzie zdroje42.3%

Aktíva spolu178 tis. €

Vlastné imanie103 tis. €

Cudzie zdroje75 tis. €

Finančná páka0.73×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	266 tis. €	178 tis. €	103 tis. €	119 tis. €	94 tis. €	EUR
2023	Riadna	10 tis. €	19 tis. €	7 tis. €	662 €	662 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (266 tis. €), je zisková.

89/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 35.35
netIncome: 94 174
revenue: 266 401
prevNetIncome: 662.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 57.69
equity: 102 742
assets: 178 102

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 42.31
equity: 102 742
assets: 178 102

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 2 540,771
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 44.84
netMargin: 35.35
ebitda: 119 467
revenue: 266 401

Altman Z''-Score8.13Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.14	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.74	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	3.83	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.43	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 52.88 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 52.88 % vs. predchádzajúce 3.43 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 42.31 % vs. predchádzajúce 62.14 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.50× vs. predchádzajúce 0.52×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 35.35 % vs. predchádzajúca 6.56 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 57.69 % vs. predchádzajúca 37.86 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +2541 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	266 tis. €	10 tis. €	+25×
EBITDA	119 tis. €	662 €	+179×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	108 tis. €	596 €	+179×
Čistý zisk	94 tis. €	662 €	+141×
Aktíva	178 tis. €	19 tis. €	+823,7 %
Vlastné imanie	103 tis. €	7 tis. €	+13×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →