Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

DrevoMaster s. r. o.

aktívna

Zlatníky 118, 95637, Zlatníky

podľa §4, registrácia od 1. 12. 2023spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)10 tis. €

133,4 %vs 2023

Zisk (2024)3 tis. €

67,3 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)10 tis. €

45,7 %vs 2023

Zadlženosť (2024)7 %

62,3 %Nízkavs 2023

ROE (2024)31.4 %

14,8 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 133 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 98/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Tržby

10 tis. €

+133,4 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

3 tis. €

+67,3 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

11 tis. €

+50,2 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

10 tis. €

+45,7 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie92.5%
Cudzie zdroje7.5%

Aktíva spolu11 tis. €

Vlastné imanie10 tis. €

Cudzie zdroje807 €

Finančná páka0.08×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	10 tis. €	11 tis. €	10 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2023	Riadna	4 tis. €	7 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je zisková.

98/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 32.35
netIncome: 3 144
revenue: 9 718
prevNetIncome: 1 879

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 92.55
equity: 10 022
assets: 10 829

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 7.45
equity: 10 022
assets: 10 829

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 133.44
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 38.67
netMargin: 32.35
ebitda: 3 758
revenue: 9 718

Altman Z''-Score18.36Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.82	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.51	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.98	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	13.04	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 29.03 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 29.03 % vs. predchádzajúce 26.06 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 7.45 % vs. predchádzajúce 4.59 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.90× vs. predchádzajúce 0.58×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 32.35 % vs. predchádzajúca 45.14 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 92.55 % vs. predchádzajúca 95.41 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 9718 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	10 tis. €	4 tis. €	+133,4 %
EBITDA	4 tis. €	2 tis. €	+70,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	2 tis. €	+70,0 %
Čistý zisk	3 tis. €	2 tis. €	+67,3 %
Aktíva	11 tis. €	7 tis. €	+50,2 %
Vlastné imanie	10 tis. €	7 tis. €	+45,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →