Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

DAOLI s. r. o.

aktívna

196, 08213, Tulčík

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2024)53 tis. €

193,0 %vs 2023

Zisk (2024)16 tis. €

219,4 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)27 tis. €

162,2 %vs 2023

Zadlženosť (2024)39 %

100,3 %Nízkavs 2023

ROE (2024)61.9 %

21,8 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 193 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 94/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Tržby

53 tis. €

+193,0 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

16 tis. €

+219,4 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

43 tis. €

+244,6 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

27 tis. €

+162,2 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie61.4%
Cudzie zdroje38.6%

Aktíva spolu43 tis. €

Vlastné imanie27 tis. €

Cudzie zdroje17 tis. €

Finančná páka0.63×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	53 tis. €	43 tis. €	27 tis. €	22 tis. €	16 tis. €	EUR
2023	Riadna	18 tis. €	13 tis. €	10 tis. €	6 tis. €	5 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (53 tis. €), je zisková.

94/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 31.38
netIncome: 16 481
revenue: 52 526
prevNetIncome: 5 160

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 61.44
equity: 26 641
assets: 43 363

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 38.56
equity: 26 641
assets: 43 363

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 193.00
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 40.99
netMargin: 31.38
ebitda: 21 530
revenue: 52 526

Altman Z''-Score7.34Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.21	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.63	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.84	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.67	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 38.01 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 38.01 % vs. predchádzajúce 41.01 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 38.56 % vs. predchádzajúce 19.26 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.21× vs. predchádzajúce 1.42×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 31.38 % vs. predchádzajúca 28.78 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 61.44 % vs. predchádzajúca 80.74 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	53 tis. €	18 tis. €	+193,0 %
EBITDA	22 tis. €	6 tis. €	+233,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	19 tis. €	6 tis. €	+233,7 %
Čistý zisk	16 tis. €	5 tis. €	+219,4 %
Aktíva	43 tis. €	13 tis. €	+244,6 %
Vlastné imanie	27 tis. €	10 tis. €	+162,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →