D-TINS s.r.o.
aktívnaTehelná 1495/26, 98601, Fiľakovo
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)21 tis. €
425,6 %vs 2023
Zisk (2024)32 €
97,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)6 tis. €
0,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)55 %
946,7 %Strednávs 2023
ROE (2024)0.5 %
97,4 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 426 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (21 tis. €).
Nízka maržačistá marža len 0.2 %
Silný rasttržby +426 % medziročne
Tržby
21 tis. €
+425,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
32 €
−97,4 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
14 tis. €
+109,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+0,5 %vs. 2023
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža11,3 %
- ROA (návratnosť aktív)0,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)0,5 %
- Zadlženosť55 %
- Kapitálová primeranosť45,4 %
Finančné zdravie
59/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.155netIncome: 32.00revenue: 20 707prevNetIncome: 1 218
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 45.43equity: 6 249assets: 13 755
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 54.57equity: 6 249assets: 13 755
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 425.56validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 11.31netMargin: 0.155ebitda: 2 342revenue: 20 707
Altman Z''-Score3.04Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.89 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.30 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.97 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.87 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.23 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.23 % vs. predchádzajúce 18.57 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 54.57 % vs. predchádzajúce 5.21 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.51× vs. predchádzajúce 0.60×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.15 % vs. predchádzajúca 30.91 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 45.43 % vs. predchádzajúca 94.79 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 20707 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +426 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 426 % na 21 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 45 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 3940 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 21 tis. € | 4 tis. € | +425,6 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 1 tis. € | +63,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 1 tis. € | +63,4 % |
| Čistý zisk | 32 € | 1 tis. € | −97,4 % |
| Aktíva | 14 tis. € | 7 tis. € | +109,7 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 6 tis. € | +0,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 5. 2023
- Sídlo
- Tehelná 1495/26, 98601, Fiľakovo
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 5. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202411.3 %Výborné
0.2 %Slabé
0.2 %Dobré
0.5 %Slabé
54.6 %Stredná
45.4 %Dobré
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie45.4%
- Cudzie zdroje54.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 21 tis. € | 14 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 32 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 4 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 5. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 23. 5. 2023
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 23. 5. 2023
- 3Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 23. 5. 2023
- 4Prípravné práce k realizácii stavbyod 23. 5. 2023
- 5Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 23. 5. 2023
- 6Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 23. 5. 2023
- 7Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamyod 23. 5. 2023
- 8Prenájom hnuteľných vecíod 23. 5. 2023
- 9Vedenie účtovníctvaod 23. 5. 2023
- 10Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 23. 5. 2023
- 11Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 23. 5. 2023
- 12Výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkovod 23. 5. 2023
- 13Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 23. 5. 2023
- 14Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementuod 23. 5. 2023
- 15Výroba sviečok a tieniacej technikyod 23. 5. 2023
- 16Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 23. 5. 2023
- 17Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 23. 5. 2023
- 18Administratívne službyod 23. 5. 2023
- 19Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 23. 5. 2023
- 20Čistiace a upratovacie službyod 23. 5. 2023
- 21Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 23. 5. 2023
- 22Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 23. 5. 2023
- 23Prevádzkovanie čistiarne a práčovneod 23. 5. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55384901
- RÚZ ID
- 2178724
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 23. 5. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat20 707 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna