Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

CINKOS s. r. o.

aktívna

639, 08253, Petrovany

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2025)47 tis. €

339,2 %vs 2024

Zisk (2025)20 tis. €

224,5 %vs 2024

Vlastné imanie (2025)113 €

100,7 %vs 2024

Zadlženosť (2025)100 %

63,7 %Vysokávs 2024

ROE (2025)17312.4 %

174×Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 339 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 57/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Tržby

47 tis. €

+339,2 %vs. 2024

Trvalý rast

Čistý zisk

20 tis. €

+224,5 %vs. 2024

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

24 tis. €

+162,9 %vs. 2024

Mierny rast

Vlastné imanie

113 €

+100,7 %vs. 2024

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie0.5%
Cudzie zdroje99.5%

Aktíva spolu24 tis. €

Vlastné imanie113 €

Cudzie zdroje24 tis. €

Finančná páka211.55×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	47 tis. €	24 tis. €	113 €	20 tis. €	20 tis. €	EUR
2024	Riadna	11 tis. €	9 tis. €	-16 tis. €	-13 tis. €	-16 tis. €	EUR
2023	Riadna	3 tis. €	2 tis. €	-208 €	-10 €	-208 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (47 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

57/ 100Stabilná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 41.53
netIncome: 19 563
revenue: 47 101
prevNetIncome: -15 708

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 0.470
equity: 113.00
assets: 24 018

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 99.53
equity: 113.00
assets: 24 018

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 311.03
revenueYoY: 339.17
validHistoryYears: 3.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 41.53
netMargin: 41.53
ebitda: 19 561
revenue: 47 101

Altman Z''-Score5.16Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.01	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.50	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	4.65	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.00	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 81.45 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 81.45 % vs. predchádzajúce -171.94 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 99.53 % vs. predchádzajúce 274.23 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.96× vs. predchádzajúce 1.17×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 41.53 % vs. predchádzajúca -146.46 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.47 % vs. predchádzajúca -174.23 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE 17312 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (113 €) — nereprezentatívne.
Mikrofirma (tržby 47101 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +339 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2024	Zmena
Tržby	47 tis. €	11 tis. €	+339,2 %
EBITDA	20 tis. €	-13 tis. €	+252,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	18 tis. €	-12 tis. €	+252,2 %
Čistý zisk	20 tis. €	-16 tis. €	+224,5 %
Aktíva	24 tis. €	9 tis. €	+162,9 %
Vlastné imanie	113 €	-16 tis. €	+100,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →