VLADIKA, s. r. o.
aktívna13, 08636, Jedlinka
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)111 tis. €
378,1 %vs 2023
Zisk (2024)1 tis. €
59,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)9 tis. €
13,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)80 %
91,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)12.0 %
64,1 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 378 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 36/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (111 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.9 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív
Silný rasttržby +378 % medziročne
Tržby
111 tis. €
+378,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
−59,2 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
43 tis. €
+232,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
9 tis. €
+13,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,9 %
- ROA (návratnosť aktív)2,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)12,0 %
- Zadlženosť80 %
- Kapitálová primeranosť19,9 %
Finančné zdravie
36/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.917netIncome: 1 019revenue: 111 153prevNetIncome: 2 500
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 19.86equity: 8 519assets: 42 894
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 80.14equity: 8 519assets: 42 894
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 378.14validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.93netMargin: 0.917ebitda: 3 253revenue: 111 153
Altman Z''-Score1.35Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.39 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.27 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.43 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.26 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.38 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.38 % vs. predchádzajúce 19.35 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 80.14 % vs. predchádzajúce 41.95 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.59× vs. predchádzajúce 1.80×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.92 % vs. predchádzajúca 10.75 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 19.86 % vs. predchádzajúca 58.05 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +378 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 378 % na 111 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 378 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 111 tis. € | 23 tis. € | +378,1 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 3 tis. € | +10,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 3 tis. € | +10,6 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 3 tis. € | −59,2 % |
| Aktíva | 43 tis. € | 13 tis. € | +232,0 % |
| Vlastné imanie | 9 tis. € | 8 tis. € | +13,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 19. 4. 2023
- Sídlo
- 13, 08636, Jedlinka
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 19. 4. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20242.9 %Slabé
0.9 %Slabé
2.4 %Dobré
12.0 %Dobré
80.1 %Vysoká
19.9 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie19.9%
- Cudzie zdroje80.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 111 tis. € | 43 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 23 tis. € | 13 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti19. 4. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrickýchod 19. 4. 2023
- 2Montáž určených meradiel v rozsahu : 4.1 Jednofázový a viacfázový elektromechanický elektromer určený na priame meranie elektrickej energie striedavého prúdu (ďalej len "elektrickej energie") 4. 2 Jednofázový a viacfázový elektromechanický elektromer určený na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu 4.3 Jednofázový a viacfázový elektromechanický elektromer určený na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu a napätia 4.4 Jednofázový a viacfázový statický elektromer určený na priame meranie elektrickej energie alebo na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu 4.5 Statický elektromer určený na meranie elektrickej energie v spojení s prístrojovým transformátorom prúdu a napätia 4.6 Prístrojový transformátor prúdu a napätia používaný v spojení s elektromeromod 19. 4. 2023
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 19. 4. 2023
- 4Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 19. 4. 2023
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 19. 4. 2023
- 6Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 19. 4. 2023
- 7Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 19. 4. 2023
- 8Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 19. 4. 2023
- 9Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 19. 4. 2023
- 10Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 19. 4. 2023
- 11Čistiace a upratovacie službyod 19. 4. 2023
- 12Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 19. 4. 2023
- 13Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 19. 4. 2023
- 14Vedenie účtovníctvaod 19. 4. 2023
- 15Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 19. 4. 2023
- 16Prípravné práce k realizácii stavbyod 19. 4. 2023
- 17Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 19. 4. 2023
- 18Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkovod 19. 4. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55387900
- RÚZ ID
- 2186966
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 19. 4. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat111 153 EUR · rok 2024
- 15. 5. 2024Registrácia platcu DPHSK2121970334
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna