Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

BIOLIK energy s. r. o.

aktívna

Levočská 335/1, 06401, Stará Ľubovňa

podľa §4, registrácia od 1. 4. 2024spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2025)154 tis. €

23×vs 2024

Zisk (2025)11 tis. €

398,4 %vs 2024

Vlastné imanie (2025)18 tis. €

151,2 %vs 2024

Zadlženosť (2025)76 %

633,9 %Vysokávs 2024

ROE (2025)60.2 %

98,4 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 2333 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 57/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Tržby

154 tis. €

+23×vs. 2024

Trvalý rast

Čistý zisk

11 tis. €

+398,4 %vs. 2024

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

76 tis. €

+832,9 %vs. 2024

Mierny rast

Vlastné imanie

18 tis. €

+151,2 %vs. 2024

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie24.1%
Cudzie zdroje75.9%

Aktíva spolu76 tis. €

Vlastné imanie18 tis. €

Cudzie zdroje58 tis. €

Finančná páka3.14×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	154 tis. €	76 tis. €	18 tis. €	14 tis. €	11 tis. €	EUR
2024	Riadna	6 tis. €	8 tis. €	7 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2023	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	0 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (154 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

57/ 100Stabilná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 7.17
netIncome: 11 069
revenue: 154 354
prevNetIncome: 2 221

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 24.14
equity: 18 390
assets: 76 173

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 75.86
equity: 18 390
assets: 76 173

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 2 333,454
validHistoryYears: 2.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 9.28
netMargin: 7.17
ebitda: 14 323
revenue: 154 354

Altman Z''-Score2.45Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.48	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.57	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.07	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.33	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 14.53 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.53 % vs. predchádzajúce 27.20 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 75.86 % vs. predchádzajúce 10.34 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.03× vs. predchádzajúce 0.78×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.17 % vs. predchádzajúca 35.01 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 24.14 % vs. predchádzajúca 89.66 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +2333 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2024	Zmena
Tržby	154 tis. €	6 tis. €	+23×
EBITDA	14 tis. €	3 tis. €	+439,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	13 tis. €	2 tis. €	+439,9 %
Čistý zisk	11 tis. €	2 tis. €	+398,4 %
Aktíva	76 tis. €	8 tis. €	+832,9 %
Vlastné imanie	18 tis. €	7 tis. €	+151,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →