Mandeon s. r. o.
aktívna799, 92503, Horné Saliby
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)41 tis. €
440,0 %vs 2023
Zisk (2024)981 €
55,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)8 tis. €
13,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)67 %
781,5 %Strednávs 2023
ROE (2024)12.0 %
60,8 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 440 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 48/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (41 tis. €).
Silný rasttržby +440 % medziročne
Tržby
41 tis. €
+440,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
981 €
−55,4 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
25 tis. €
+215,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
8 tis. €
+13,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,8 %
- ROA (návratnosť aktív)4,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)12,0 %
- Zadlženosť67 %
- Kapitálová primeranosť33,2 %
Finančné zdravie
48/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.39netIncome: 981.00revenue: 41 123prevNetIncome: 2 201
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 33.25equity: 8 182assets: 24 609
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 66.75equity: 8 182assets: 24 609
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 439.96validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.83netMargin: 2.39ebitda: 1 574revenue: 41 123
Altman Z''-Score1.96Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.65 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.42 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.37 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.52 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.99 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.99 % vs. predchádzajúce 28.25 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 66.75 % vs. predchádzajúce 7.57 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.67× vs. predchádzajúce 0.98×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.39 % vs. predchádzajúca 28.90 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 33.25 % vs. predchádzajúca 92.43 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 41123 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +440 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 440 % na 41 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 33 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 7616 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 41 tis. € | 8 tis. € | +440,0 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 3 tis. € | −39,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | 2 tis. € | −39,3 % |
| Čistý zisk | 981 € | 2 tis. € | −55,4 % |
| Aktíva | 25 tis. € | 8 tis. € | +215,9 % |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | 7 tis. € | +13,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 5. 2023
- Sídlo
- 799, 92503, Horné Saliby
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 5. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20243.8 %Slabé
2.4 %Slabé
4.0 %Dobré
12.0 %Dobré
66.8 %Stredná
33.2 %Dobré
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie33.2%
- Cudzie zdroje66.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 41 tis. € | 25 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 981 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 8 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 5. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 10. 5. 2023
- 2Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 10. 5. 2023
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 10. 5. 2023
- 4Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahyod 10. 5. 2023
- 5Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 10. 5. 2023
- 6Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 10. 5. 2023
- 7Mimoškolská vzdelávacia činnosťod 10. 5. 2023
- 8Prípravné práce k realizácii stavbyod 10. 5. 2023
- 9Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 10. 5. 2023
- 10Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 10. 5. 2023
- 11Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 10. 5. 2023
- 12Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 10. 5. 2023
- 13Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravyod 10. 5. 2023
- 14Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 10. 5. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55404430
- RÚZ ID
- 2189341
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 10. 5. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat41 123 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna