APEE s. r. o.
aktívnaM. Curie Sklodowskej 1513/37, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)40 tis. €
258,7 %vs 2023
Zisk (2024)655 €
37×vs 2023
Vlastné imanie (2024)6 tis. €
13,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)85 %
15,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)11.6 %
33×Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 259 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 41/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (40 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Silný rasttržby +259 % medziročne
Tržby
40 tis. €
+258,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
655 €
+37×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
37 tis. €
+96,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+13,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,5 %
- ROA (návratnosť aktív)1,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)11,6 %
- Zadlženosť85 %
- Kapitálová primeranosť15,2 %
Finančné zdravie
41/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.63netIncome: 655.00revenue: 40 299prevNetIncome: -18.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 15.18equity: 5 655assets: 37 255
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 84.82equity: 5 655assets: 37 255
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 258.72validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.51netMargin: 1.63ebitda: 4 234revenue: 40 299
Altman Z''-Score1.19Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.30 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.06 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.65 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.19 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.76 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.76 % vs. predchádzajúce -0.10 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 84.82 % vs. predchádzajúce 73.68 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.08× vs. predchádzajúce 0.59×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.63 % vs. predchádzajúca -0.16 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.18 % vs. predchádzajúca 26.32 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 40299 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +259 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 259 % na 40 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 259 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 40 tis. € | 11 tis. € | +258,7 % |
| EBITDA | 4 tis. € | 433 € | +877,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 390 € | +877,8 % |
| Čistý zisk | 655 € | -18 € | +37× |
| Aktíva | 37 tis. € | 19 tis. € | +96,8 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 5 tis. € | +13,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 27. 4. 2023
- Sídlo
- M. Curie Sklodowskej 1513/37, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 27. 4. 2023Založenie spoločnosti
- 1. 1. 2026Registrácia platcu DPH
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Finančné ukazovatele
202410.5 %Výborné
1.6 %Slabé
1.8 %Dobré
11.6 %Dobré
84.8 %Vysoká
15.2 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie15.2%
- Cudzie zdroje84.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 40 tis. € | 37 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | 655 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 11 tis. € | 19 tis. € | 5 tis. € | 433 € | -18 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti27. 4. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamyod 27. 4. 2023
- 2Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkovod 27. 4. 2023
- 3Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradiaod 27. 4. 2023
- 4Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkovod 27. 4. 2023
- 5Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 27. 4. 2023
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 27. 4. 2023
- 7Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 27. 4. 2023
- 8Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 27. 4. 2023
- 9Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 27. 4. 2023
- 10Poskytovanie služieb osobného charakteruod 27. 4. 2023
- 11Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 27. 4. 2023
- 12Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 27. 4. 2023
- 13Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 27. 4. 2023
- 14Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahyod 27. 4. 2023
- 15Čistiace a upratovacie službyod 27. 4. 2023
- 16Vedenie účtovníctvaod 27. 4. 2023
- 17Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 27. 4. 2023
- 18Prípravné práce k realizácii stavbyod 27. 4. 2023
- 19Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 27. 4. 2023
- 20Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzyod 27. 4. 2023
- 21Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 27. 4. 2023
- 22Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvood 27. 4. 2023
- 23Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úpravaod 27. 4. 2023
- 24Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 27. 4. 2023
- 25Mimoškolská vzdelávacia činnosťod 27. 4. 2023
- 26Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravyod 27. 4. 2023
- 27Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 27. 4. 2023
- 28Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 27. 4. 2023
- 29Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a audituod 27. 4. 2023
- 30Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 27. 4. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55407889
- RÚZ ID
- 2169028
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 27. 4. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 1. 1. 2026Registrácia platcu DPHSK2121978804
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat40 299 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna