Royal invest Ltd, s.r.o.
aktívnaFerdiša Kostku 54/28, 90031, Stupava
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)78 tis. €
54,8 %vs 2023
Zisk (2024)1 tis. €
5,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)8 tis. €
20,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)82 %
14×Vysokávs 2023
ROE (2024)17.3 %
21,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 55 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (78 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 82 % aktív
Silný rasttržby +55 % medziročne
Tržby
78 tis. €
+54,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
−5,4 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
42 tis. €
+519,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
8 tis. €
+20,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,9 %
- ROA (návratnosť aktív)3,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)17,3 %
- Zadlženosť82 %
- Kapitálová primeranosť18,4 %
Finančné zdravie
41/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.72netIncome: 1 345revenue: 78 315prevNetIncome: 1 422
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 18.45equity: 7 767assets: 42 102
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 81.55equity: 7 767assets: 42 102
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 54.77validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.94netMargin: 1.72ebitda: 2 305revenue: 78 315
Altman Z''-Score1.13Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.36 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.21 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.31 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.24 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.19 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.19 % vs. predchádzajúce 20.91 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 81.55 % vs. predchádzajúce 5.56 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.86× vs. predchádzajúce 7.44×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.72 % vs. predchádzajúca 2.81 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 18.45 % vs. predchádzajúca 94.44 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 55 % na 78 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 18 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 519 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 78 tis. € | 51 tis. € | +54,8 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 2 tis. € | +28,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 2 tis. € | +28,1 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 1 tis. € | −5,4 % |
| Aktíva | 42 tis. € | 7 tis. € | +519,1 % |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | 6 tis. € | +20,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 5. 2023
- Sídlo
- Ferdiša Kostku 54/28, 90031, Stupava
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 5. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20242.9 %Slabé
1.7 %Slabé
3.2 %Dobré
17.3 %Výborné
81.6 %Vysoká
18.4 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie18.4%
- Cudzie zdroje81.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 78 tis. € | 42 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 51 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 5. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 12. 5. 2023
- 2Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časťod 12. 5. 2023
- 3Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmienod 12. 5. 2023
- 4Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvood 12. 5. 2023
- 5Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamyod 12. 5. 2023
- 6Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 12. 5. 2023
- 7Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 12. 5. 2023
- 8Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 12. 5. 2023
- 9Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 12. 5. 2023
- 10Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzyod 12. 5. 2023
- 11Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 12. 5. 2023
- 12Prípravné práce k realizácii stavbyod 12. 5. 2023
- 13Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 12. 5. 2023
- 14Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 12. 5. 2023
- 15Nákup, predaj alebo preprava zbraní a strelivaod 12. 5. 2023
- 16Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a strelivaod 12. 5. 2023
- 17Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 12. 5. 2023
- 18Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 12. 5. 2023
- 19Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 12. 5. 2023
- 20Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 12. 5. 2023
- 21Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 12. 5. 2023
- 22Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémovod 12. 5. 2023
- 23Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravyod 12. 5. 2023
- 24Faktoring a forfaitingod 12. 5. 2023
- 25Poľnohospodárska prvovýrobaod 12. 5. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55413498
- RÚZ ID
- 2186487
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 12. 5. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat78 315 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 1. 12. 2023Registrácia platcu DPHSK2121992400