DV agency s. r. o.
aktívnaGorkého 578/14, 08501, Bardejov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)33 tis. €
683,5 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
11×vs 2023
Vlastné imanie (2024)7 tis. €
33,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)69 %
97,0 %Strednávs 2023
ROE (2024)25.2 %
798,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 683 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 57/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (33 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 5 %
Silný rasttržby +683 % medziročne
Tržby
33 tis. €
+683,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+11×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
22 tis. €
+182,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+33,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,3 %
- ROA (návratnosť aktív)7,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)25,2 %
- Zadlženosť69 %
- Kapitálová primeranosť30,6 %
Finančné zdravie
57/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.25netIncome: 1 729revenue: 32 905prevNetIncome: 144.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 30.65equity: 6 872assets: 22 421
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 69.35equity: 6 872assets: 22 421
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 683.45validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.29netMargin: 5.25ebitda: 2 069revenue: 32 905
Altman Z''-Score1.87Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.60 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.27 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.53 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.46 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.71 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.71 % vs. predchádzajúce 1.81 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 69.35 % vs. predchádzajúce 35.20 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.47× vs. predchádzajúce 0.53×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.25 % vs. predchádzajúca 3.43 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 30.65 % vs. predchádzajúca 64.80 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 32905 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +683 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 683 % na 33 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 31 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 4200 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 33 tis. € | 4 tis. € | +683,5 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 169 € | +11× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 152 € | +11× |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 144 € | +11× |
| Aktíva | 22 tis. € | 8 tis. € | +182,5 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 5 tis. € | +33,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 29. 4. 2023
- Sídlo
- Gorkého 578/14, 08501, Bardejov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 29. 4. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20246.3 %Dobré
5.3 %Dobré
7.7 %Výborné
25.2 %Výborné
69.4 %Stredná
30.6 %Dobré
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie30.6%
- Cudzie zdroje69.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 33 tis. € | 22 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 4 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | 169 € | 144 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti29. 4. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 29. 4. 2023
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 29. 4. 2023
- 3Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvood 29. 4. 2023
- 4Výroba potravinárskych a škrobových výrobkovod 29. 4. 2023
- 5Výroba krmív a kŕmnych zmesíod 29. 4. 2023
- 6Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkovod 29. 4. 2023
- 7Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamyod 29. 4. 2023
- 8Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkovod 29. 4. 2023
- 9Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastokod 29. 4. 2023
- 10Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolíod 29. 4. 2023
- 11Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradiaod 29. 4. 2023
- 12Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 29. 4. 2023
- 13Prípravné práce k realizácii stavbyod 29. 4. 2023
- 14Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 29. 4. 2023
- 15Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 29. 4. 2023
- 16Záložneod 29. 4. 2023
- 17Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 29. 4. 2023
- 18Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 29. 4. 2023
- 19Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 29. 4. 2023
- 20Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 29. 4. 2023
- 21Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravyod 29. 4. 2023
- 22Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 29. 4. 2023
- 23Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 29. 4. 2023
- 24Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 29. 4. 2023
- 25Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 29. 4. 2023
- 26Verejné obstarávanieod 29. 4. 2023
- 27Vedenie účtovníctvaod 29. 4. 2023
- 28Finančný lízingod 29. 4. 2023
- 29Faktoring a forfaitingod 29. 4. 2023
- 30Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 29. 4. 2023
- 31Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 29. 4. 2023
- 32Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 29. 4. 2023
- 33Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzyod 29. 4. 2023
- 34Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 29. 4. 2023
- 35Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 29. 4. 2023
- 36Čistiace a upratovacie službyod 29. 4. 2023
- 37Prevádzkovanie čistiarne a práčovneod 29. 4. 2023
- 38Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 29. 4. 2023
- 39Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 29. 4. 2023
- 40Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 29. 4. 2023
- 41Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 29. 4. 2023
- 42Poskytovanie služieb osobného charakteruod 29. 4. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55416241
- RÚZ ID
- 2186525
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 29. 4. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat32 905 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna