CHARISMA M-V s. r. o.
aktívnaSlnečná 1177/20, 96301, Krupina
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)129 tis. €
233,9 %vs 2023
Zisk (2024)1 tis. €
41×vs 2023
Vlastné imanie (2024)6 tis. €
27,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)65 %
160,1 %Strednávs 2023
ROE (2024)21.4 %
32×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 234 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 51/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (129 tis. €).
Silný rasttržby +234 % medziročne
Tržby
129 tis. €
+233,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+41×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
18 tis. €
+172,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+27,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,8 %
- ROA (návratnosť aktív)7,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)21,4 %
- Zadlženosť65 %
- Kapitálová primeranosť35,0 %
Finančné zdravie
51/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.07netIncome: 1 373revenue: 128 605prevNetIncome: 33.00
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 35.01equity: 6 406assets: 18 296
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 64.99equity: 6 406assets: 18 296
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 233.94validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.81netMargin: 1.07ebitda: 2 333revenue: 128 605
Altman Z''-Score2.23Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.69 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.25 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.73 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.57 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.50 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.50 % vs. predchádzajúce 0.49 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 64.99 % vs. predchádzajúce 24.98 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 7.03× vs. predchádzajúce 5.74×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.07 % vs. predchádzajúca 0.09 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 35.01 % vs. predchádzajúca 75.02 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +234 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 234 % na 129 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 35 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 234 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 129 tis. € | 39 tis. € | +233,9 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 33 € | +70× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 30 € | +70× |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 33 € | +41× |
| Aktíva | 18 tis. € | 7 tis. € | +172,7 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 5 tis. € | +27,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 6. 5. 2023
- Sídlo
- Slnečná 1177/20, 96301, Krupina
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 6. 5. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20241.8 %Slabé
1.1 %Slabé
7.5 %Výborné
21.4 %Výborné
65.0 %Stredná
35.0 %Dobré
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie35.0%
- Cudzie zdroje65.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 129 tis. € | 18 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 39 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 33 € | 33 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti6. 5. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 6. 5. 2023
- 2Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravyod 6. 5. 2023
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 6. 5. 2023
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 6. 5. 2023
- 5Výroba potravinárskych a škrobových výrobkovod 6. 5. 2023
- 6Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 6. 5. 2023
- 7Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 6. 5. 2023
- 8Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 6. 5. 2023
- 9Poskytovanie služieb osobného charakteruod 6. 5. 2023
- 10Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 6. 5. 2023
- 11Poskytovanie sociálnych služiebod 6. 5. 2023
- 12Verejné obstarávanieod 6. 5. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55434819
- RÚZ ID
- 2178023
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 6. 5. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat128 605 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 1. 8. 2023Registrácia platcu DPHSK2121984491