Biely zub, s.r.o.
aktívnaČulenova 1234/2, 03601, Martin
IČO55467318DIČ2122000254spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)205 tis. €
Zisk (2024)35 tis. €
11×vs 2023
Vlastné imanie (2024)47 tis. €
503,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)84 %
0,9 %Vysokávs 2023
ROE (2024)73.4 %
101,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Skóre 60/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (205 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 84 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 17 %
Tržby
205 tis. €
—vs. 2023
Čistý zisk
35 tis. €
+11×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
303 tis. €
+473,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
47 tis. €
+503,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža31,1 %
- ROA (návratnosť aktív)11,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)73,4 %
- Zadlženosť84 %
- Kapitálová primeranosť15,7 %
Finančné zdravie
60/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 16.98netIncome: 34 781revenue: 204 872prevNetIncome: 2 859
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 15.66equity: 47 410assets: 302 826
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 84.34equity: 47 410assets: 302 826
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 31.10netMargin: 16.98ebitda: 63 715revenue: 204 872
Altman Z''-Score2.11Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.31 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.41 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.20 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.19 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 11.49 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.49 % vs. predchádzajúce 5.42 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 84.34 % vs. predchádzajúce 85.11 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.66 % vs. predchádzajúca 14.89 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2024: 205 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 17.0 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.17 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 31.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 16 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 205 tis. € | — | — |
| EBITDA | 64 tis. € | 8 tis. € | +695,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 57 tis. € | 7 tis. € | +695,8 % |
| Čistý zisk | 35 tis. € | 3 tis. € | +11× |
| Aktíva | 303 tis. € | 53 tis. € | +473,9 % |
| Vlastné imanie | 47 tis. € | 8 tis. € | +503,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 25. 5. 2023
- Sídlo
- Čulenova 1234/2, 03601, Martin
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 25. 5. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202431.1 %Výborné
17.0 %Výborné
11.5 %Výborné
73.4 %Výborné
84.3 %Vysoká
15.7 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie15.7%
- Cudzie zdroje84.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 205 tis. € | 303 tis. € | 47 tis. € | 64 tis. € | 35 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | — | 53 tis. € | 8 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti25. 5. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti: ambulancia zubného lekárstva na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo a certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgiaod 3. 8. 2023
- 2Prípravné práce k realizácii stavbyod 25. 5. 2023
- 3Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 25. 5. 2023
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 25. 5. 2023
- 5Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 25. 5. 2023
- 6Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 25. 5. 2023
- 7Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 25. 5. 2023
- 8Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 25. 5. 2023
- 9Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 25. 5. 2023
- 10Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 25. 5. 2023
- 11Mimoškolská vzdelávacia činnosťod 25. 5. 2023
- 12Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 25. 5. 2023
- 13Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 25. 5. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55467318
- RÚZ ID
- 2172039
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 25. 5. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat204 872 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna