Doxel s.r.o.
aktívna199, 07203, Rakovec nad Ondavou
IČO55475159DIČ2122023596IČ DPHSK2122023596spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)58 tis. €
324,1 %vs 2023
Zisk (2024)8 tis. €
36×vs 2023
Vlastné imanie (2024)13 tis. €
150,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)64 %
69×Strednávs 2023
ROE (2024)60.0 %
14×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 324 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (58 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 13 %
Silný rasttržby +324 % medziročne
Tržby
58 tis. €
+324,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
8 tis. €
+36×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
36 tis. €
+587,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
13 tis. €
+150,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža16,2 %
- ROA (návratnosť aktív)21,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)60,0 %
- Zadlženosť64 %
- Kapitálová primeranosť36,0 %
Finančné zdravie
75/ 100Silná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 13.50netIncome: 7 820revenue: 57 929prevNetIncome: 210.00
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 36.04equity: 13 030assets: 36 158
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 63.96equity: 13 030assets: 36 158
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 324.08validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 16.19netMargin: 13.50ebitda: 9 378revenue: 57 929
Altman Z''-Score3.51Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.71 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.72 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.48 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.59 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 21.63 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 21.63 % vs. predchádzajúce 3.99 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 63.96 % vs. predchádzajúce 0.91 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.60× vs. predchádzajúce 2.60×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.50 % vs. predchádzajúca 1.54 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 36.04 % vs. predchádzajúca 99.09 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +324 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 324 % na 58 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 13.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 36 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 21.6 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 58 tis. € | 14 tis. € | +324,1 % |
| EBITDA | 9 tis. € | 247 € | +37× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | 222 € | +37× |
| Čistý zisk | 8 tis. € | 210 € | +36× |
| Aktíva | 36 tis. € | 5 tis. € | +587,7 % |
| Vlastné imanie | 13 tis. € | 5 tis. € | +150,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 6. 2023
- Sídlo
- 199, 07203, Rakovec nad Ondavou
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 6. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202416.2 %Výborné
13.5 %Výborné
21.6 %Výborné
60.0 %Výborné
64.0 %Stredná
36.0 %Dobré
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie36.0%
- Cudzie zdroje64.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 58 tis. € | 36 tis. € | 13 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 14 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 247 € | 210 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 6. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 14. 6. 2023
- 2Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 14. 6. 2023
- 3Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrickýchod 14. 6. 2023
- 4Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastokod 14. 6. 2023
- 5Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 14. 6. 2023
- 6Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzyod 14. 6. 2023
- 7Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okollíod 14. 6. 2023
- 8Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 14. 6. 2023
- 9Prípravné práce k realizácii stavbyod 14. 6. 2023
- 10Prevádzkovanie technickej služby s rozsahom činnosti podľa §7 ods. 1 (projektovanie, montáž, údržba, oprava) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisovod 14. 6. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55475159
- RÚZ ID
- 2182281
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 14. 6. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat57 929 EUR · rok 2024
- 1. 10. 2024Registrácia platcu DPHSK2122023596
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna