ADOS HM, s. r. o.
aktívnaPastuchov 383, 92063, Pastuchov
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)398 tis. €
23,1 %vs 2024
Zisk (2025)33 tis. €
673,8 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)32 tis. €
48×vs 2024
Zadlženosť (2025)94 %
5,7 %Vysokávs 2024
ROE (2025)102.1 %
87,8 %Výbornévs 2024
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 23 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (398 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív
Ziskováčistá marža 8 %
Silný rasttržby +23 % medziročne
Tržby
398 tis. €
+23,1 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
33 tis. €
+673,8 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
576 tis. €
+9,2 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
32 tis. €
+48×vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža12,6 %
- ROA (návratnosť aktív)5,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)102,1 %
- Zadlženosť94 %
- Kapitálová primeranosť5,5 %
Finančné zdravie
52/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.18netIncome: 32 556revenue: 397 929prevNetIncome: -5 674
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.54equity: 31 879assets: 575 575
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.46equity: 31 879assets: 575 575
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 23.07validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 12.65netMargin: 8.18ebitda: 50 325revenue: 397 929
Altman Z''-Score0.82Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.11 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.15 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.50 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.66 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.66 % vs. predchádzajúce -1.08 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.46 % vs. predchádzajúce 100.13 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.69× vs. predchádzajúce 0.61×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.18 % vs. predchádzajúca -1.75 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.54 % vs. predchádzajúca -0.13 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 102 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (31879 €) — nereprezentatívne.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 23 % na 398 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 8.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 4809 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2025)
| Položka | 2025 | 2024 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 398 tis. € | 323 tis. € | +23,1 % |
| EBITDA | 50 tis. € | 22 tis. € | +129,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 45 tis. € | 20 tis. € | +129,1 % |
| Čistý zisk | 33 tis. € | -6 tis. € | +673,8 % |
| Aktíva | 576 tis. € | 527 tis. € | +9,2 % |
| Vlastné imanie | 32 tis. € | -677 € | +48× |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 25. 5. 2023
- Sídlo
- Pastuchov 383, 92063, Pastuchov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 25. 5. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202512.6 %Výborné
8.2 %Dobré
5.7 %Výborné
102.1 %Výborné
94.5 %Vysoká
5.5 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.5%
- Cudzie zdroje94.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025aktuálny | Riadna | 398 tis. € | 576 tis. € | 32 tis. € | 50 tis. € | 33 tis. € | EUR |
| 2024 | Riadna | 323 tis. € | 527 tis. € | -677 € | 22 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | — | 143 tis. € | 5 tis. € | — | -3 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti25. 5. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2025aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2024JSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 25. 5. 2023
- 2prenájom hnuteľných vecíod 25. 5. 2023
- 3kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 25. 5. 2023
- 4administratívne službyod 25. 5. 2023
- 5údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 25. 5. 2023
- 6kuriérske službyod 25. 5. 2023
- 7skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 25. 5. 2023
- 8nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 25. 5. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55475647
- RÚZ ID
- 2170052
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 25. 5. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025Riadna
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat397 929 EUR · rok 2025
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 20. 10. 2023Registrácia platcu DPHSK2121997966