STELLA ART s. r. o.
aktívnaŠtvrť SNP 144/60, 91451, Trenčianske Teplice
Tržby (2024)21 tis. €
16×vs 2023
Zisk (2024)1 tis. €
141,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)4 tis. €
41,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)37 %
467,5 %Nízkavs 2023
ROE (2024)29.3 %
129,3 %Výbornévs 2023
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 1585 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (21 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 5 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 63 % aktív
Silný rasttržby +1585 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 7. 2023
- Sídlo
- Štvrť SNP 144/60, 91451, Trenčianske Teplice
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,4 %
- ROA (návratnosť aktív)18,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)29,3 %
- Zadlženosť37 %
- Kapitálová primeranosť62,6 %
Finančné zdravie
74/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.04netIncome: 1 036revenue: 20 561prevNetIncome: -2 503
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 62.64equity: 3 532assets: 5 639
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 37.36equity: 3 532assets: 5 639
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 1 585,328validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.44netMargin: 5.04ebitda: 1 529revenue: 20 561
Altman Z''-Score3.69Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.23 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.85 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.55 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.76 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 18.37 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 18.37 % vs. predchádzajúce -93.64 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 37.36 % vs. predchádzajúce 6.58 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.65× vs. predchádzajúce 0.46×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.04 % vs. predchádzajúca -205.16 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 62.64 % vs. predchádzajúca 93.42 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 20561 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +1585 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1585 % na 21 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 63 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 18.4 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 21 tis. € | 1 tis. € | +16× |
| EBITDA | 2 tis. € | -3 tis. € | +161,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | -2 tis. € | +161,1 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | -3 tis. € | +141,4 % |
| Aktíva | 6 tis. € | 3 tis. € | +111,0 % |
| Vlastné imanie | 4 tis. € | 2 tis. € | +41,4 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 7. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20247.4 %Dobré
5.0 %Dobré
18.4 %Výborné
29.3 %Výborné
37.4 %Nízka
62.6 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie62.6%
- Cudzie zdroje37.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 21 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 7. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Pánske kaderníctvood 4. 7. 2023
- 2Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 4. 7. 2023
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 4. 7. 2023
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 4. 7. 2023
- 5Poskytovanie služieb osobného charakteruod 4. 7. 2023
- 6Poskytovanie sociálnych služiebod 4. 7. 2023
- 7Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 4. 7. 2023
- 8Čistiace a upratovacie službyod 4. 7. 2023
- 9Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 4. 7. 2023
- 10Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 4. 7. 2023
- 11Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 4. 7. 2023
- 12Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 4. 7. 2023
- 13Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 4. 7. 2023
- 14Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 4. 7. 2023
- 15Prevádzkovanie čistiarne a práčovneod 4. 7. 2023
- 16Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravyod 4. 7. 2023
- 17Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 4. 7. 2023
- 18Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 4. 7. 2023
- 19Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahyod 4. 7. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55505678
- RÚZ ID
- 2199193
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 4. 7. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat20 561 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna