ELSTAKO s.r.o.
aktívnaJána Francisciho 781/38, 05401, Levoča
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)144 tis. €
15×vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
144,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)105 €
102,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)100 %
18,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)3774.3 %
15×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 1530 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (144 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 0 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 100 % aktív
Silný rasttržby +1530 % medziročne
Tržby
144 tis. €
+15×vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+144,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
70 tis. €
+299,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
105 €
+102,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža16,3 %
- ROA (návratnosť aktív)5,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)3774,3 %
- Zadlženosť100 %
- Kapitálová primeranosť0,1 %
Finančné zdravie
41/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.75netIncome: 3 963revenue: 144 360prevNetIncome: -8 858
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 0.149equity: 105.00assets: 70 276
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 99.85equity: 105.00assets: 70 276
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 1 529,897validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 16.27netMargin: 2.75ebitda: 23 487revenue: 144 360
Altman Z''-Score1.69Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.00 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.23 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.91 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.00 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.64 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.64 % vs. predchádzajúce -50.40 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 99.85 % vs. predchádzajúce 121.95 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.05× vs. predchádzajúce 0.50×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.75 % vs. predchádzajúca -100.01 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.15 % vs. predchádzajúca -21.95 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 3774 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (105 €) — nereprezentatívne.
- Tržby +1530 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1530 % na 144 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 0 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 8857 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 144 tis. € | 9 tis. € | +15× |
| EBITDA | 23 tis. € | -6 tis. € | +504,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 21 tis. € | -5 tis. € | +504,5 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | -9 tis. € | +144,7 % |
| Aktíva | 70 tis. € | 18 tis. € | +299,8 % |
| Vlastné imanie | 105 € | -4 tis. € | +102,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 6. 2023
- Sídlo
- Jána Francisciho 781/38, 05401, Levoča
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 6. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202416.3 %Výborné
2.7 %Slabé
5.6 %Výborné
3774.3 %Výborné
99.9 %Vysoká
0.1 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie0.1%
- Cudzie zdroje99.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 144 tis. € | 70 tis. € | 105 € | 23 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 9 tis. € | 18 tis. € | -4 tis. € | -6 tis. € | -9 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 6. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod )od 22. 6. 2023
- 2reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 22. 6. 2023
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 22. 6. 2023
- 4prípravné práce k realizácii stavbyod 22. 6. 2023
- 5uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 22. 6. 2023
- 6dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 22. 6. 2023
- 7podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 22. 6. 2023
- 8diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémovod 22. 6. 2023
- 9skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 22. 6. 2023
- 10oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 22. 6. 2023
- 11prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 22. 6. 2023
- 12prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 22. 6. 2023
- 13vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolíod 22. 6. 2023
- 14údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 22. 6. 2023
- 15čistiace a upratovacie službyod 22. 6. 2023
- 16ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 22. 6. 2023
- 17ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 22. 6. 2023
- 18poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravyod 22. 6. 2023
- 19prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 22. 6. 2023
- 20organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 22. 6. 2023
- 21inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzyod 22. 6. 2023
- 22nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 22. 6. 2023
- 23montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrickýchod 22. 6. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55533892
- RÚZ ID
- 2194133
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 22. 6. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat144 360 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 15. 9. 2023Registrácia platcu DPHSK2122019713