Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Jumibau east eu, s. r. o.

aktívna

5, 08602, Gaboltov

podľa §4, registrácia od 25. 7. 2023spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)4,9 mil. €

459,2 %vs 2023

Zisk (2024)261 tis. €

315,6 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)329 tis. €

385,0 %vs 2023

Zadlženosť (2024)71 %

15,6 %Vysokávs 2023

ROE (2024)79.4 %

14,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 459 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Krátka história

Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.

Tržby

4,9 mil. €

+459,2 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

261 tis. €

+315,6 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

1,2 mil. €

+160,7 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

329 tis. €

+385,0 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie28.5%
Cudzie zdroje71.5%

Aktíva spolu1,2 mil. €

Vlastné imanie329 tis. €

Cudzie zdroje825 tis. €

Finančná páka2.51×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	4,9 mil. €	1,2 mil. €	329 tis. €	345 tis. €	261 tis. €	EUR
2023	Riadna	880 tis. €	443 tis. €	68 tis. €	80 tis. €	63 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (4,9 mil. €), je zisková.

57/ 100Stabilná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 5.31
netIncome: 261 301
revenue: 4 918 408
prevNetIncome: 62 879

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 28.52
equity: 329 181
assets: 1 154 187

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 71.48
equity: 329 181
assets: 1 154 187

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 459.23
validHistoryYears: 2.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 7.01
netMargin: 5.31
ebitda: 344 730
revenue: 4 918 408

Altman Z''-Score3.60Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.56	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.92	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.71	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.42	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 22.64 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 22.64 % vs. predchádzajúce 14.20 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 71.48 % vs. predchádzajúce 84.67 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 4.26× vs. predchádzajúce 1.99×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.31 % vs. predchádzajúca 7.15 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 28.52 % vs. predchádzajúca 15.33 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +459 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	4,9 mil. €	880 tis. €	+459,2 %
EBITDA	345 tis. €	80 tis. €	+333,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	310 tis. €	72 tis. €	+333,1 %
Čistý zisk	261 tis. €	63 tis. €	+315,6 %
Aktíva	1,2 mil. €	443 tis. €	+160,7 %
Vlastné imanie	329 tis. €	68 tis. €	+385,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →