Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

FAJNOTKA, s.r.o.

aktívna
Podhájska 259/28, 91965, Dolná Krupá
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)30 tis. €
16×vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
164,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2 tis. €
209,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)71 %
58,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)191.1 %
41,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1612 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Krátka história

Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (30 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 16 %
Silný rasttržby +1612 % medziročne
Tržby
30 tis. €
+16×vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+164,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
8 tis. €
+175,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
2 tis. €
+209,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
69zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža17,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)55,2 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)191,1 %
  • Zadlženosť71 %
  • Kapitálová primeranosť28,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (30 tis. €), je zisková.
69/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 15.58
  • netIncome: 4 644
  • revenue: 29 813
  • prevNetIncome: -7 214
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 28.88
  • equity: 2 430
  • assets: 8 413
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 71.12
  • equity: 2 430
  • assets: 8 413
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: —
  • revenueYoY: 1 612,407
  • validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 17.22
  • netMargin: 15.58
  • ebitda: 5 134
  • revenue: 29 813
Altman Z''-Score3.48Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.57aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-1.00aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.723.49aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.43presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 55.20 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 55.20 % vs. predchádzajúce -236.37 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 71.12 % vs. predchádzajúce 172.54 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 3.54× vs. predchádzajúce 0.57×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 15.58 % vs. predchádzajúca -414.36 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 28.88 % vs. predchádzajúca -72.54 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • ROE 191 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (2430 €) — nereprezentatívne.
  • Mikrofirma (tržby 29813 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Tržby +1612 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 1612 % na 30 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 15.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.16 € čistého zisku.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 29 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Pozitívne

    ROA 55.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby30 tis. €2 tis. €+16×
EBITDA5 tis. €-7 tis. €+171,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)5 tis. €-6 tis. €+171,2 %
Čistý zisk5 tis. €-7 tis. €+164,4 %
Aktíva8 tis. €3 tis. €+175,7 %
Vlastné imanie2 tis. €-2 tis. €+209,8 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
12. 7. 2023
Sídlo
Podhájska 259/28, 91965, Dolná Krupá
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 12. 7. 2023Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrnavaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49