Mudrlantko s. r. o.
aktívnaVeľká okružná 17, 01001, Žilina
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)28 tis. €
12,6 %vs 2023
Zisk (2024)824 €
87,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)12 tis. €
4,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)5 %
54,4 %Nízkavs 2023
ROE (2024)6.8 %
88,2 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 13 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (28 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 95 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 5 % aktív
Tržby
28 tis. €
+12,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
824 €
−87,7 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
13 tis. €
−1,6 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
12 tis. €
+4,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,4 %
- ROA (návratnosť aktív)6,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)6,8 %
- Zadlženosť5 %
- Kapitálová primeranosť95,4 %
Finančné zdravie
70/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.93netIncome: 824.00revenue: 28 125prevNetIncome: 6 685
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 95.44equity: 12 193assets: 12 775
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 4.56equity: 12 193assets: 12 775
Rast14 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 12.62validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.37netMargin: 2.93ebitda: 1 230revenue: 28 125
Altman Z''-Score26.34Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.88 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.92 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.55 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 22.00 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.45 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.45 % vs. predchádzajúce 51.49 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 4.56 % vs. predchádzajúce 10.00 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.20× vs. predchádzajúce 1.92×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.93 % vs. predchádzajúca 26.77 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 95.44 % vs. predchádzajúca 90.00 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 28125 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 13 % na 28 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 2.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 95 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Upozornenie
Tržby rastú (+13 %), ale aktíva klesajú (-2 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 28 tis. € | 25 tis. € | +12,6 % |
| EBITDA | 1 tis. € | 8 tis. € | −84,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | 7 tis. € | −84,5 % |
| Čistý zisk | 824 € | 7 tis. € | −87,7 % |
| Aktíva | 13 tis. € | 13 tis. € | −1,6 % |
| Vlastné imanie | 12 tis. € | 12 tis. € | +4,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 7. 2023
- Sídlo
- Veľká okružná 17, 01001, Žilina
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 7. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20244.4 %Slabé
2.9 %Slabé
6.5 %Výborné
6.8 %Dobré
4.6 %Nízka
95.4 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie95.4%
- Cudzie zdroje4.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 28 tis. € | 13 tis. € | 12 tis. € | 1 tis. € | 824 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 25 tis. € | 13 tis. € | 12 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 7. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 12. 7. 2023
- 2Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 12. 7. 2023
- 3Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradiaod 12. 7. 2023
- 4Mimoškolská vzdelávacia činnosťod 12. 7. 2023
- 5Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 12. 7. 2023
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 12. 7. 2023
- 7Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálovod 12. 7. 2023
- 8Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastokod 12. 7. 2023
- 9Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálovod 12. 7. 2023
- 10Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 12. 7. 2023
- 11Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkovod 12. 7. 2023
- 12Výroba výrobkov z gumy a plastovod 12. 7. 2023
- 13Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 12. 7. 2023
- 14Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 12. 7. 2023
- 15Poskytovanie sociálnych služiebod 12. 7. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55587526
- RÚZ ID
- 2208610
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 12. 7. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat28 125 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna