ARA s. r. o.
aktívnaVladimíra Clementisa 1165/19, 05001, Revúca
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)4 tis. €
6,1 %vs 2023
Zisk (2024)850 €
1,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)7 tis. €
14,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)5 %
95,7 %Nízkavs 2023
ROE (2024)12.7 %
11,5 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -6.1 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (4 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 23 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 95 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 5 % aktív
Tržby
4 tis. €
−6,1 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
850 €
+1,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
7 tis. €
+17,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+14,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža32,6 %
- ROA (návratnosť aktív)12,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)12,7 %
- Zadlženosť5 %
- Kapitálová primeranosť95,2 %
Finančné zdravie
86/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 23.32netIncome: 850.00revenue: 3 645prevNetIncome: 838.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 95.16equity: 6 688assets: 7 028
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 4.84equity: 6 688assets: 7 028
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -6.06validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 32.65netMargin: 23.32ebitda: 1 190revenue: 3 645
Altman Z''-Score24.28Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.87 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.78 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.97 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 20.65 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 12.09 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 12.09 % vs. predchádzajúce 14.00 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 4.84 % vs. predchádzajúce 2.47 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.52× vs. predchádzajúce 0.65×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 23.32 % vs. predchádzajúca 21.60 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 95.16 % vs. predchádzajúca 97.53 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 3645 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 6 % na 3645 €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 23.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.23 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 32.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 95 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4 tis. € | 4 tis. € | −6,1 % |
| EBITDA | 1 tis. € | 986 € | +20,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | 887 € | +20,7 % |
| Čistý zisk | 850 € | 838 € | +1,4 % |
| Aktíva | 7 tis. € | 6 tis. € | +17,4 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 6 tis. € | +14,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 7. 2023
- Sídlo
- Vladimíra Clementisa 1165/19, 05001, Revúca
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 7. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202432.6 %Výborné
23.3 %Výborné
12.1 %Výborné
12.7 %Dobré
4.8 %Nízka
95.2 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie95.2%
- Cudzie zdroje4.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 4 tis. € | 7 tis. € | 7 tis. € | 1 tis. € | 850 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 4 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 986 € | 838 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 7. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 20. 7. 2023
- 2Prípravné práce k realizácii stavbyod 20. 7. 2023
- 3Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 20. 7. 2023
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 20. 7. 2023
- 5Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvood 20. 7. 2023
- 6Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamyod 20. 7. 2023
- 7Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradiaod 20. 7. 2023
- 8Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 20. 7. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55616372
- RÚZ ID
- 2203325
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 20. 7. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat3 880 EUR · rok 2023