Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

MUNITECH s. r. o.

aktívna

Továrenská 1/280, 97631, Vlkanová

podľa §4, registrácia od 1. 10. 2023spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)440 tis. €

Zisk (2024)64 tis. €

13×vs 2023

Vlastné imanie (2024)64 tis. €

322×vs 2023

Zadlženosť (2024)85 %

18,9 %Vysokávs 2023

ROE (2024)100.3 %

96,1 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Krátka história

Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.

Skóre 54/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Tržby

440 tis. €

—vs. 2023

Čistý zisk

64 tis. €

+13×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

426 tis. €

+100×vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

64 tis. €

+322×vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie15.1%
Cudzie zdroje84.9%

Aktíva spolu426 tis. €

Vlastné imanie64 tis. €

Cudzie zdroje361 tis. €

Finančná páka5.63×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	440 tis. €	426 tis. €	64 tis. €	84 tis. €	64 tis. €	EUR
2023	Riadna	—	4 tis. €	-200 €	-5 tis. €	-5 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (440 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

54/ 100Stabilná

Ziskovosť17 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 14.63
netIncome: 64 380
revenue: 440 128
prevNetIncome: -5 200

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 15.08
equity: 64 180
assets: 425 666

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 84.92
equity: 64 180
assets: 425 666

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: —
validHistoryYears: 1.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 19.08
netMargin: 14.63
ebitda: 83 998
revenue: 440 128

Altman Z''-Score2.06Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.30	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.45	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.13	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.19	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 15.12 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.12 % vs. predchádzajúce -123.05 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 84.92 % vs. predchádzajúce 104.73 %.
splnené
Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.08 % vs. predchádzajúca -4.73 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	440 tis. €	—	—
EBITDA	84 tis. €	-5 tis. €	+17×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	76 tis. €	-5 tis. €	+17×
Čistý zisk	64 tis. €	-5 tis. €	+13×
Aktíva	426 tis. €	4 tis. €	+100×
Vlastné imanie	64 tis. €	-200 €	+322×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →