ST Gruppe s. r. o.
aktívnaLadožská 1439/14, 04012, Košice - mestská časť Nad jazerom
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)191 tis. €
870,3 %vs 2023
Zisk (2024)26 tis. €
160,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)42 tis. €
174,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)51 %
162,5 %Strednávs 2023
ROE (2024)63.6 %
5,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 870 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (191 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 14 %
Silný rasttržby +870 % medziročne
Tržby
191 tis. €
+870,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
26 tis. €
+160,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
85 tis. €
+352,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
42 tis. €
+174,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža17,5 %
- ROA (návratnosť aktív)31,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)63,6 %
- Zadlženosť51 %
- Kapitálová primeranosť48,8 %
Finančné zdravie
75/ 100Silná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 13.85netIncome: 26 455revenue: 190 953prevNetIncome: 10 147
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 48.83equity: 41 602assets: 85 192
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 51.17equity: 41 602assets: 85 192
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 870.29validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 17.50netMargin: 13.85ebitda: 33 419revenue: 190 953
Altman Z''-Score5.60Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.96 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.40 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.24 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.00 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 31.05 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 31.05 % vs. predchádzajúce 53.93 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 51.17 % vs. predchádzajúce 19.49 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.24× vs. predchádzajúce 1.05×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.85 % vs. predchádzajúca 51.56 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 48.83 % vs. predchádzajúca 80.51 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +870 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 870 % na 191 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 13.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 49 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 31.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 191 tis. € | 20 tis. € | +870,3 % |
| EBITDA | 33 tis. € | 12 tis. € | +179,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 30 tis. € | 11 tis. € | +179,9 % |
| Čistý zisk | 26 tis. € | 10 tis. € | +160,7 % |
| Aktíva | 85 tis. € | 19 tis. € | +352,8 % |
| Vlastné imanie | 42 tis. € | 15 tis. € | +174,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 8. 2023
- Sídlo
- Ladožská 1439/14, 04012, Košice - mestská časť Nad jazerom
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 8. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202417.5 %Výborné
13.9 %Výborné
31.1 %Výborné
63.6 %Výborné
51.2 %Stredná
48.8 %Dobré
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie48.8%
- Cudzie zdroje51.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 191 tis. € | 85 tis. € | 42 tis. € | 33 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 20 tis. € | 19 tis. € | 15 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 8. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55658971
- RÚZ ID
- 2207902
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 11. 8. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat190 953 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna