Risali s. r. o.
aktívna172, 96701, Bartošova Lehôtka
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)15 tis. €
94,1 %vs 2023
Zisk (2024)-499 €
122,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)7 tis. €
6,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)51 %
2,6 %Strednávs 2023
ROE (2024)-7.5 %
124,5 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 94 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (15 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný rasttržby +94 % medziročne
Tržby
15 tis. €
+94,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-499 €
−122,8 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
14 tis. €
−9,5 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
7 tis. €
−6,9 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,9 %
- ROA (návratnosť aktív)-3,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-7,5 %
- Zadlženosť51 %
- Kapitálová primeranosť49,4 %
Finančné zdravie
53/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -3.38netIncome: -499.00revenue: 14 757prevNetIncome: 2 188
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 49.43equity: 6 689assets: 13 532
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 50.57equity: 6 689assets: 13 532
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 94.15validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.89netMargin: -3.38ebitda: 869.00revenue: 14 757
Altman Z''-Score2.77Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.97 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.41 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.37 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.03 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -3.69 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -3.69 % vs. predchádzajúce 14.64 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 50.57 % vs. predchádzajúce 51.90 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.09× vs. predchádzajúce 0.51×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -3.38 % vs. predchádzajúca 28.79 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 49.43 % vs. predchádzajúca 48.10 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 14757 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 94 % na 15 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -3.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Info
Kapitálová primeranosť 49 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Tržby rastú (+94 %), ale aktíva klesajú (-9 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 15 tis. € | 8 tis. € | +94,1 % |
| EBITDA | 869 € | 3 tis. € | −66,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 782 € | 2 tis. € | −66,2 % |
| Čistý zisk | -499 € | 2 tis. € | −122,8 % |
| Aktíva | 14 tis. € | 15 tis. € | −9,5 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 7 tis. € | −6,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 9. 2023
- Sídlo
- 172, 96701, Bartošova Lehôtka
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 9. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20245.9 %Dobré
-3.4 %Strata
-3.7 %Slabé
-7.5 %Slabé
50.6 %Stredná
49.4 %Dobré
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie49.4%
- Cudzie zdroje50.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 15 tis. € | 14 tis. € | 7 tis. € | 869 € | -499 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 8 tis. € | 15 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 9. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 29. 6. 2024
- 2Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 12. 9. 2023
- 3Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 12. 9. 2023
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 12. 9. 2023
- 5Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 12. 9. 2023
- 6Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 12. 9. 2023
- 7Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 12. 9. 2023
- 8Mimoškolská vzdelávacia činnosťod 12. 9. 2023
- 9Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 12. 9. 2023
- 10Prípravné práce k realizácii stavbyod 12. 9. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55708901
- RÚZ ID
- 2214358
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 12. 9. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat14 757 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna