Reinraus s. r. o.

aktívna

Laborecká 1854/15, 06601, Humenné

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2024)22 tis. €

627,1 %vs 2023

Zisk (2024)25 €

101,2 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)3 tis. €

0,9 %vs 2023

Zadlženosť (2024)36 %

61,1 %Nízkavs 2023

ROE (2024)0.8 %

101,2 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 627 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Krátka história

Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (22 tis. €).

Nízka maržačistá marža len 0.1 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 64 % aktív

Silný rasttržby +627 % medziročne

Tržby

22 tis. €

+627,1 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

25 €

+101,2 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

5 tis. €

+22,2 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

3 tis. €

+0,9 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža1,6 %
ROA (návratnosť aktív)0,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)0,8 %
Zadlženosť36 %
Kapitálová primeranosť64,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (22 tis. €).

59/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.112
netIncome: 25.00
revenue: 22 257
prevNetIncome: -2 016

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 64.25
equity: 3 010
assets: 4 685

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 35.75
equity: 3 010
assets: 4 685

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 627.12
validHistoryYears: 2.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.64
netMargin: 0.112
ebitda: 365.00
revenue: 22 257

Altman Z''-Score2.21Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.26	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-1.39	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.45	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.89	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.53 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.53 % vs. predchádzajúce -52.57 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 35.75 % vs. predchádzajúce 22.19 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 4.75× vs. predchádzajúce 0.80×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.11 % vs. predchádzajúca -65.86 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 64.25 % vs. predchádzajúca 77.81 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 22257 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +627 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 627 % na 22 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 64 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 3061 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	22 tis. €	3 tis. €	+627,1 %
EBITDA	365 €	-2 tis. €	+118,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	329 €	-2 tis. €	+118,1 %
Čistý zisk	25 €	-2 tis. €	+101,2 %
Aktíva	5 tis. €	4 tis. €	+22,2 %
Vlastné imanie	3 tis. €	3 tis. €	+0,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 21. 9. 2023
Sídlo: Laborecká 1854/15, 06601, Humenné
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

21. 9. 2023Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

1.6 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.1 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

0.5 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

0.8 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

35.8 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

64.2 %Výborné

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie64.2%
Cudzie zdroje35.8%

Aktíva spolu5 tis. €

Vlastné imanie3 tis. €

Cudzie zdroje2 tis. €

Finančná páka0.56×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	22 tis. €	5 tis. €	3 tis. €	365 €	25 €	EUR
2023	Riadna	3 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	-2 tis. €	-2 tis. €	EUR

Reinraus s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Krátka história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita