Blue Invest Group, a. s.
aktívnaPopradská 57, 04011, Košice - mestská časť Západ
akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)23 tis. €
Zisk (2024)2 tis. €
169,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)27 tis. €
259×vs 2023
Zadlženosť (2024)98 %
2,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)6.2 %
100,3 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Skóre 37/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (23 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív
Ziskováčistá marža 7 %
Tržby
23 tis. €
—vs. 2023
Čistý zisk
2 tis. €
+169,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,2 mil. €
+302,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
27 tis. €
+259×vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,9 %
- ROA (návratnosť aktív)0,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)6,2 %
- Zadlženosť98 %
- Kapitálová primeranosť2,3 %
Finančné zdravie
37/ 100Slabá
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.21netIncome: 1 662revenue: 23 058prevNetIncome: -2 397
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 2.26equity: 26 765assets: 1 186 632
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 97.74equity: 26 765assets: 1 186 632
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 8.93netMargin: 7.21ebitda: 2 059revenue: 23 058
Altman Z''-Score0.08Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.04 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.00 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.01 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.14 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.14 % vs. predchádzajúce -0.81 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 97.74 % vs. predchádzajúce 99.97 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.26 % vs. predchádzajúca 0.03 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 23058 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2024: 23 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 7.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 23 tis. € | — | — |
| EBITDA | 2 tis. € | -2 tis. € | +185,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -2 tis. € | +185,9 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -2 tis. € | +169,3 % |
| Aktíva | 1,2 mil. € | 295 tis. € | +302,1 % |
| Vlastné imanie | 27 tis. € | 103 € | +259× |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 27. 9. 2023
- Sídlo
- Popradská 57, 04011, Košice - mestská časť Západ
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 27. 9. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20248.9 %Dobré
7.2 %Dobré
0.1 %Dobré
6.2 %Dobré
97.7 %Vysoká
2.3 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie2.3%
- Cudzie zdroje97.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 23 tis. € | 1,2 mil. € | 27 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | — | 295 tis. € | 103 € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti27. 9. 2023
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 27. 9. 2023
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 27. 9. 2023
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 27. 9. 2023
- 4Mimoškolská vzdelávacia činnosťod 27. 9. 2023
- 5Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 27. 9. 2023
- 6Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 27. 9. 2023
- 7Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 27. 9. 2023
- 8Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 27. 9. 2023
- 9Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 27. 9. 2023
- 10Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 27. 9. 2023
- 11Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 27. 9. 2023
- 12Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 27. 9. 2023
- 13Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 27. 9. 2023
- 14Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 27. 9. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55756255
- RÚZ ID
- 2227815
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 27. 9. 2023Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat23 058 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 11. 10. 2023Registrácia platcu DPHSK2122077111