Keity group, s. r. o.

aktívna

Sv. Martina 4740/107, 91935, Hrnčiarovce nad Parnou

podľa §4, registrácia od 1. 4. 2024spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)419 tis. €

773,5 %vs 2023

Zisk (2024)-60 tis. €

640,0 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)-63 tis. €

19×vs 2023

Zadlženosť (2024)405 %

255,1 %Vysokávs 2023

ROE (2024)95.1 %

63,7 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 774 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Krátka história

Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (419 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok

Silný rasttržby +774 % medziročne

Tržby

419 tis. €

+773,5 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

-60 tis. €

−640,0 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

21 tis. €

−5,3 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

-63 tis. €

−19×vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-13,9 %
ROA (návratnosť aktív)-290,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)—
Zadlženosť405 %
Kapitálová primeranosť-305,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (419 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

14/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -14.29
netIncome: -59 798
revenue: 418 567
prevNetIncome: -8 081

Kapitál0 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: -305.49
equity: -62 879
assets: 20 583

Zadlženosť0 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 405.49
equity: -62 879
assets: 20 583

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 773.54
validHistoryYears: 2.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -13.87
netMargin: -14.29
ebitda: -58 042
revenue: 418 567

Altman Z''-Score-33.66Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	-6.01	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-10.75	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-16.11	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	-0.79	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -290.52 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -290.52 % vs. predchádzajúce -37.19 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 405.49 % vs. predchádzajúce 114.18 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 20.34× vs. predchádzajúce 2.20×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -14.29 % vs. predchádzajúca -16.86 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -305.49 % vs. predchádzajúca -14.18 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +774 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 774 % na 419 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -14.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1941 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	419 tis. €	48 tis. €	+773,5 %
EBITDA	-58 tis. €	-8 tis. €	−629,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-52 tis. €	-7 tis. €	−629,8 %
Čistý zisk	-60 tis. €	-8 tis. €	−640,0 %
Aktíva	21 tis. €	22 tis. €	−5,3 %
Vlastné imanie	-63 tis. €	-3 tis. €	−19×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 26. 9. 2023
Sídlo: Sv. Martina 4740/107, 91935, Hrnčiarovce nad Parnou
Štatutárny orgán: 4 4 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

4 4 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

26. 9. 2023Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-13.9 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-14.3 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-290.5 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

—

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

405.5 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

-305.5 %Slabé

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva

Cudzie zdroje: 83 tis. €
Aktíva spolu: 21 tis. €
Vlastné imanie: −63 tis. €

Aktíva spolu21 tis. €

Vlastné imanie-63 tis. €

Cudzie zdroje83 tis. €

Finančná páka-1.33×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	419 tis. €	21 tis. €	-63 tis. €	-58 tis. €	-60 tis. €	EUR
2023	Riadna	48 tis. €	22 tis. €	-3 tis. €	-8 tis. €	-8 tis. €	EUR

Keity group, s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Záporné vlastné imanie

Krátka história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita