P&F Automatisation s. r. o.
aktívna1039, 02314, Skalité
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)159 tis. €
491,3 %vs 2023
Zisk (2024)28 tis. €
85,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)38 tis. €
89,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)49 %
249,8 %Strednávs 2023
ROE (2024)73.5 %
2,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 491 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (159 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 18 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 51 % aktív
Silný rasttržby +491 % medziročne
Tržby
159 tis. €
+491,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
28 tis. €
+85,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
75 tis. €
+221,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
38 tis. €
+89,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža22,8 %
- ROA (návratnosť aktív)37,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)73,5 %
- Zadlženosť49 %
- Kapitálová primeranosť50,7 %
Finančné zdravie
89/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 17.66netIncome: 28 001revenue: 158 558prevNetIncome: 15 089
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 50.74equity: 38 090assets: 75 074
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 49.26equity: 38 090assets: 75 074
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 491.35validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 22.83netMargin: 17.66ebitda: 36 201revenue: 158 558
Altman Z''-Score6.71Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.00 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.87 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.75 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.08 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 37.30 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 37.30 % vs. predchádzajúce 64.53 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 49.26 % vs. predchádzajúce 14.08 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.11× vs. predchádzajúce 1.15×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 17.66 % vs. predchádzajúca 56.27 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 50.74 % vs. predchádzajúca 85.92 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +491 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 491 % na 159 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 17.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.18 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 22.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 51 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 159 tis. € | 27 tis. € | +491,3 % |
| EBITDA | 36 tis. € | 18 tis. € | +103,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 33 tis. € | 16 tis. € | +103,8 % |
| Čistý zisk | 28 tis. € | 15 tis. € | +85,6 % |
| Aktíva | 75 tis. € | 23 tis. € | +221,1 % |
| Vlastné imanie | 38 tis. € | 20 tis. € | +89,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 29. 9. 2023
- Sídlo
- 1039, 02314, Skalité
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 29. 9. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202422.8 %Výborné
17.7 %Výborné
37.3 %Výborné
73.5 %Výborné
49.3 %Stredná
50.7 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie50.7%
- Cudzie zdroje49.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 159 tis. € | 75 tis. € | 38 tis. € | 36 tis. € | 28 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 27 tis. € | 23 tis. € | 20 tis. € | 18 tis. € | 15 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti29. 9. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrickýchod 25. 10. 2023
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 29. 9. 2023
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 29. 9. 2023
- 4Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 29. 9. 2023
- 5Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 29. 9. 2023
- 6Prípravné práce k realizácii stavbyod 29. 9. 2023
- 7Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 29. 9. 2023
- 8Čistiace a upratovacie službyod 29. 9. 2023
- 9Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 29. 9. 2023
- 10Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 29. 9. 2023
- 11Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných haváriíod 29. 9. 2023
- 12Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 29. 9. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55766102
- RÚZ ID
- 2212830
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 29. 9. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat158 558 EUR · rok 2024
- 5. 9. 2024Registrácia platcu DPHSK2122079927
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna