Clear Solutions s. r. o.
aktívnaLimbová 3057/14, 01007, Žilina
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)32 tis. €
429,6 %vs 2023
Zisk (2024)-584 €
39,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)4 tis. €
0,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)80 %
3,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-14.4 %
39,6 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 430 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (32 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív
Silný rasttržby +430 % medziročne
Tržby
32 tis. €
+429,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-584 €
+39,4 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
20 tis. €
−13,6 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
4 tis. €
+0,4 %vs. 2023
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,4 %
- ROA (návratnosť aktív)-2,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-14,4 %
- Zadlženosť80 %
- Kapitálová primeranosť19,9 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -1.82netIncome: -584.00revenue: 32 173prevNetIncome: -963.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 19.92equity: 4 053assets: 20 345
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 80.08equity: 4 053assets: 20 345
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 429.60validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.42netMargin: -1.82ebitda: 1 745revenue: 32 173
Altman Z''-Score0.90Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.39 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.25 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.49 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.26 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -2.87 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.87 % vs. predchádzajúce -4.09 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 80.08 % vs. predchádzajúce 82.85 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.58× vs. predchádzajúce 0.26×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -1.82 % vs. predchádzajúca -15.85 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 19.92 % vs. predchádzajúca 17.15 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 32173 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +430 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 430 % na 32 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -1.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 6075 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 32 tis. € | 6 tis. € | +429,6 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -611 € | +385,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -550 € | +385,6 % |
| Čistý zisk | -584 € | -963 € | +39,4 % |
| Aktíva | 20 tis. € | 24 tis. € | −13,6 % |
| Vlastné imanie | 4 tis. € | 4 tis. € | +0,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 10. 2023
- Sídlo
- Limbová 3057/14, 01007, Žilina
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 10. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20245.4 %Dobré
-1.8 %Strata
-2.9 %Slabé
-14.4 %Slabé
80.1 %Vysoká
19.9 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie19.9%
- Cudzie zdroje80.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 32 tis. € | 20 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | -584 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 6 tis. € | 24 tis. € | 4 tis. € | -611 € | -963 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 10. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Vedenie účtovníctvaod 5. 10. 2023
- 2Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 5. 10. 2023
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 5. 10. 2023
- 4Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 5. 10. 2023
- 5Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 5. 10. 2023
- 6Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 5. 10. 2023
- 7Prípravné práce k realizácii stavbyod 5. 10. 2023
- 8Čistiace a upratovacie službyod 5. 10. 2023
- 9Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 5. 10. 2023
- 10Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahyod 5. 10. 2023
- 11Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 10. 2023
- 12Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 5. 10. 2023
- 13Verejné obstarávanieod 5. 10. 2023
- 14Poskytovanie služieb osobného charakteruod 5. 10. 2023
- 15Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 5. 10. 2023
- 16Mimoškolská vzdelávacia činnosťod 5. 10. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55772048
- RÚZ ID
- 2226883
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 5. 10. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat32 173 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna