GENES s.r.o.
aktívna585, 91905, Trstín
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)57 tis. €
285,8 %vs 2023
Zisk (2024)19 tis. €
101,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)88 tis. €
27,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)7 %
69,1 %Nízkavs 2023
ROE (2024)21.4 %
58,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 286 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (57 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 33 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 93 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 7 % aktív
Tržby
57 tis. €
+285,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
19 tis. €
+101,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
95 tis. €
+31,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
88 tis. €
+27,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža39,3 %
- ROA (návratnosť aktív)19,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)21,4 %
- Zadlženosť7 %
- Kapitálová primeranosť93,1 %
Finančné zdravie
93/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 33.32netIncome: 18 900revenue: 56 728prevNetIncome: 9 397
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 93.08equity: 88 297assets: 94 862
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 6.92equity: 88 297assets: 94 862
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 285.77validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 39.31netMargin: 33.32ebitda: 22 302revenue: 56 728
Altman Z''-Score18.27Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.83 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.97 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.34 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 14.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 19.92 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 19.92 % vs. predchádzajúce 12.99 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 6.92 % vs. predchádzajúce 4.09 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.60× vs. predchádzajúce 0.20×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 33.32 % vs. predchádzajúca 63.90 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 93.08 % vs. predchádzajúca 95.91 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +286 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 286 % na 57 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 33.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.33 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 39.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 93 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 57 tis. € | 15 tis. € | +285,8 % |
| EBITDA | 22 tis. € | 11 tis. € | +101,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 20 tis. € | 10 tis. € | +101,7 % |
| Čistý zisk | 19 tis. € | 9 tis. € | +101,1 % |
| Aktíva | 95 tis. € | 72 tis. € | +31,1 % |
| Vlastné imanie | 88 tis. € | 69 tis. € | +27,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 10. 2023
- Sídlo
- 585, 91905, Trstín
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 10. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202439.3 %Výborné
33.3 %Výborné
19.9 %Výborné
21.4 %Výborné
6.9 %Nízka
93.1 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie93.1%
- Cudzie zdroje6.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 57 tis. € | 95 tis. € | 88 tis. € | 22 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 15 tis. € | 72 tis. € | 69 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 10. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 3. 10. 2023
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 3. 10. 2023
- 3Prípravné práce k realizácii stavbyod 3. 10. 2023
- 4Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 3. 10. 2023
- 5Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 3. 10. 2023
- 6Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 3. 10. 2023
- 7Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 3. 10. 2023
- 8Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvood 3. 10. 2023
- 9Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úpravaod 3. 10. 2023
- 10Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkovod 3. 10. 2023
- 11Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkovod 3. 10. 2023
- 12Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémovod 3. 10. 2023
- 13Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 3. 10. 2023
- 14Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 3. 10. 2023
- 15Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 3. 10. 2023
- 16Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 3. 10. 2023
- 17Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 3. 10. 2023
- 18Čistiace a upratovacie službyod 3. 10. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55781578
- RÚZ ID
- 2227785
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 3. 10. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat56 728 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 1. 11. 2023Registrácia platcu DPHSK2122081753