Deklik s. r. o.
aktívnaJužná trieda 2881/4B, 04001, Košice - mestská časť Juh
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)13 tis. €
25×vs 2023
Zisk (2024)-4 tis. €
9,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-3 tis. €
456,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)130 %
46,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)128.1 %
125,3 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 2521 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (13 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +2521 % medziročne
Tržby
13 tis. €
+25×vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-4 tis. €
+9,8 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
10 tis. €
+29,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-3 tis. €
−456,1 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-27,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-38,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť130 %
- Kapitálová primeranosť-30,2 %
Finančné zdravie
18/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -29.88netIncome: -3 767revenue: 12 609prevNetIncome: -4 174
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -30.15equity: -2 941assets: 9 753
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 130.15equity: -2 941assets: 9 753
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 2 521,414validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -27.18netMargin: -29.88ebitda: -3 427revenue: 12 609
Altman Z''-Score-5.50Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.59 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.65 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -2.01 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.24 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -38.62 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -38.62 % vs. predchádzajúce -55.34 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 130.15 % vs. predchádzajúce 89.05 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.29× vs. predchádzajúce 0.06×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -29.88 % vs. predchádzajúca -867.78 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -30.15 % vs. predchádzajúca 10.95 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 12609 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +2521 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 2521 % na 13 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -29.9 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 481 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 13 tis. € | 481 € | +25× |
| EBITDA | -3 tis. € | -4 tis. € | +17,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -3 tis. € | -4 tis. € | +17,8 % |
| Čistý zisk | -4 tis. € | -4 tis. € | +9,8 % |
| Aktíva | 10 tis. € | 8 tis. € | +29,3 % |
| Vlastné imanie | -3 tis. € | 826 € | −456,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 10. 2023
- Sídlo
- Južná trieda 2881/4B, 04001, Košice - mestská časť Juh
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 10. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2024-27.2 %Strata
-29.9 %Strata
-38.6 %Slabé
—
130.2 %Vysoká
-30.2 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 13 tis. €
- Aktíva spolu
- 9.8 tis. €
- Vlastné imanie
- −2.9 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 13 tis. € | 10 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 481 € | 8 tis. € | 826 € | -4 tis. € | -4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 10. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 11. 10. 2023
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 11. 10. 2023
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 11. 10. 2023
- 4Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahyod 11. 10. 2023
- 5Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 11. 10. 2023
- 6Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 11. 10. 2023
- 7Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej menyod 11. 10. 2023
- 8Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej menyod 11. 10. 2023
- 9Kozmetické službyod 11. 10. 2023
- 10Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 11. 10. 2023
- 11Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 11. 10. 2023
- 12Mimoškolská vzdelávacia činnosťod 11. 10. 2023
- 13Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 11. 10. 2023
- 14Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastokod 11. 10. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55784861
- RÚZ ID
- 2225812
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 11. 10. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat12 609 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna