EFA United Plus, s. r. o.
aktívnaPalatínova ul. 4816/36A, 94505, Komárno
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)30 tis. €
486,3 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
13×vs 2023
Vlastné imanie (2024)7 tis. €
34,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)7 %
43,2 %Nízkavs 2023
ROE (2024)25.8 %
932,3 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 486 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (30 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 6 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 93 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 7 % aktív
Tržby
30 tis. €
+486,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+13×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
7 tis. €
+37,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+34,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,1 %
- ROA (návratnosť aktív)23,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)25,8 %
- Zadlženosť7 %
- Kapitálová primeranosť92,8 %
Finančné zdravie
78/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.89netIncome: 1 780revenue: 30 239prevNetIncome: 128.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 92.84equity: 6 908assets: 7 441
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 7.16equity: 6 908assets: 7 441
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 486.25validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.06netMargin: 5.89ebitda: 2 134revenue: 30 239
Altman Z''-Score17.91Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.83 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.84 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.64 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 13.61 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 23.92 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 23.92 % vs. predchádzajúce 2.37 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 7.16 % vs. predchádzajúce 5.00 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 4.06× vs. predchádzajúce 0.96×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.89 % vs. predchádzajúca 2.48 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 92.84 % vs. predchádzajúca 95.00 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 30239 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +486 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 486 % na 30 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 93 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 23.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 30 tis. € | 5 tis. € | +486,3 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 166 € | +12× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 149 € | +12× |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 128 € | +13× |
| Aktíva | 7 tis. € | 5 tis. € | +37,8 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 5 tis. € | +34,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 10. 2023
- Sídlo
- Palatínova ul. 4816/36A, 94505, Komárno
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 10. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20247.1 %Dobré
5.9 %Dobré
23.9 %Výborné
25.8 %Výborné
7.2 %Nízka
92.8 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie92.8%
- Cudzie zdroje7.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 30 tis. € | 7 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 5 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 166 € | 128 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 10. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaisteniaod 16. 11. 2023
- 2Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore kapitálového trhuod 16. 11. 2023
- 3Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore prijímania vkladovod 16. 11. 2023
- 4Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverovod 16. 11. 2023
- 5Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore starobného dôchodkového sporeniaod 16. 11. 2023
- 6Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 4. 10. 2023
- 7Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 4. 10. 2023
- 8Finančný lízingod 4. 10. 2023
- 9Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 4. 10. 2023
- 10Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 4. 10. 2023
- 11Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 4. 10. 2023
- 12Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 4. 10. 2023
- 13Mimoškolská vzdelávacia činnosťod 4. 10. 2023
- 14Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 4. 10. 2023
- 15Prípravné práce k realizácii stavbyod 4. 10. 2023
- 16Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 4. 10. 2023
- 17Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 4. 10. 2023
- 18Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 4. 10. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55785701
- RÚZ ID
- 2225087
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 4. 10. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat30 239 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna