AgroTrade Pulse s.r.o.
aktívnaŽelezničná 1196/3, 98601, Fiľakovo
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)983 tis. €
31×vs 2023
Zisk (2024)-1 tis. €
152,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)6 tis. €
18,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)96 %
16×Vysokávs 2023
ROE (2024)-22.2 %
163,9 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 3051 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (983 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 4 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 96 % aktív
Tržby
983 tis. €
+31×vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-1 tis. €
−152,3 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
164 tis. €
+19×vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
−18,1 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,3 %
- ROA (návratnosť aktív)-0,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-22,2 %
- Zadlženosť96 %
- Kapitálová primeranosť3,8 %
Finančné zdravie
21/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -0.141netIncome: -1 389revenue: 983 304prevNetIncome: 2 656
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 3.82equity: 6 268assets: 164 194
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 96.18equity: 6 268assets: 164 194
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 3 051,312validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.334netMargin: -0.141ebitda: 3 281revenue: 983 304
Altman Z''-Score0.26Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.08 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.03 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.11 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.04 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -0.85 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.85 % vs. predchádzajúce 32.69 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 96.18 % vs. predchádzajúce 5.77 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.99× vs. predchádzajúce 3.84×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.14 % vs. predchádzajúca 8.51 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3.82 % vs. predchádzajúca 94.23 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +3051 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 3051 % na 983 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 4 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 3051 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 983 tis. € | 31 tis. € | +31× |
| EBITDA | 3 tis. € | 3 tis. € | +5,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 3 tis. € | +5,0 % |
| Čistý zisk | -1 tis. € | 3 tis. € | −152,3 % |
| Aktíva | 164 tis. € | 8 tis. € | +19× |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 8 tis. € | −18,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 10. 2023
- Sídlo
- Železničná 1196/3, 98601, Fiľakovo
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 10. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20240.3 %Slabé
-0.1 %Strata
-0.8 %Slabé
-22.2 %Slabé
96.2 %Vysoká
3.8 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie3.8%
- Cudzie zdroje96.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 983 tis. € | 164 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 31 tis. € | 8 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 10. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 11. 10. 2023
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 11. 10. 2023
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 11. 10. 2023
- 4Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 11. 10. 2023
- 5Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 11. 10. 2023
- 6Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 11. 10. 2023
- 7Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 11. 10. 2023
- 8Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 11. 10. 2023
- 9Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 11. 10. 2023
- 10Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 11. 10. 2023
- 11Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 11. 10. 2023
- 12Čistiace a upratovacie službyod 11. 10. 2023
- 13Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkovod 11. 10. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55804632
- RÚZ ID
- 2228991
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 11. 10. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat983 304 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 13. 11. 2023Registrácia platcu DPHSK2122087836