Albaurum, s. r. o.
aktívnaPerješ 264, 94632, Marcelová
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)29 tis. €
30×vs 2023
Zisk (2024)1 tis. €
159,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)4 tis. €
37,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)58 %
6,9 %Strednávs 2023
ROE (2024)27.4 %
143,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 2952 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 3 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (29 tis. €).
Silný rasttržby +2952 % medziročne
Tržby
29 tis. €
+30×vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+159,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
10 tis. €
+50,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
4 tis. €
+37,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža23,7 %
- ROA (návratnosť aktív)11,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)27,4 %
- Zadlženosť58 %
- Kapitálová primeranosť41,7 %
Finančné zdravie
70/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.99netIncome: 1 156revenue: 28 998prevNetIncome: -1 932
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 41.65equity: 4 224assets: 10 141
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 58.35equity: 4 224assets: 10 141
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 2 952,421validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 23.71netMargin: 3.99ebitda: 6 874revenue: 28 998
Altman Z''-Score5.19Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.82 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.25 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.87 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.75 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 11.40 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.40 % vs. predchádzajúce -28.59 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 58.35 % vs. predchádzajúce 54.60 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.86× vs. predchádzajúce 0.14×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.99 % vs. predchádzajúca -203.37 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 41.65 % vs. predchádzajúca 45.40 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 28998 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +2952 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 2952 % na 29 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
EBITDA marža 23.7 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 42 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 29 tis. € | 950 € | +30× |
| EBITDA | 7 tis. € | -2 tis. € | +521,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 6 tis. € | -1 tis. € | +521,2 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | -2 tis. € | +159,8 % |
| Aktíva | 10 tis. € | 7 tis. € | +50,1 % |
| Vlastné imanie | 4 tis. € | 3 tis. € | +37,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 10. 2023
- Sídlo
- Perješ 264, 94632, Marcelová
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 10. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202423.7 %Výborné
4.0 %Slabé
11.4 %Výborné
27.4 %Výborné
58.3 %Stredná
41.7 %Dobré
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie41.7%
- Cudzie zdroje58.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 29 tis. € | 10 tis. € | 4 tis. € | 7 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 950 € | 7 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 10. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Masérske službyod 26. 10. 2023
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 10. 2023
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 26. 10. 2023
- 4Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 26. 10. 2023
- 5Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 26. 10. 2023
- 6Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 26. 10. 2023
- 7Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 26. 10. 2023
- 8Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 26. 10. 2023
- 9Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 26. 10. 2023
- 10Mimoškolská vzdelávacia činnosťod 26. 10. 2023
- 11Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 26. 10. 2023
- 12Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 26. 10. 2023
- 13Poskytovanie služieb osobného charakteruod 26. 10. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55815219
- RÚZ ID
- 2228019
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 26. 10. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat28 998 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna