ADANA s. r. o.
aktívnaPalárikova 1603/2, 06901, Snina
IČO55857621DIČ2122110518spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)24 tis. €
581,6 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
938,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)8 tis. €
43,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)6 %
762,9 %Nízkavs 2023
ROE (2024)30.4 %
622,2 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 582 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 2 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (24 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 10 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 94 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 6 % aktív
Tržby
24 tis. €
+581,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+938,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
8 tis. €
+52,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
8 tis. €
+43,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža11,5 %
- ROA (návratnosť aktív)28,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)30,4 %
- Zadlženosť6 %
- Kapitálová primeranosť93,6 %
Finančné zdravie
78/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 9.66netIncome: 2 284revenue: 23 650prevNetIncome: 220.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 93.60equity: 7 504assets: 8 017
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 6.40equity: 7 504assets: 8 017
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 581.56validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 11.52netMargin: 9.66ebitda: 2 725revenue: 23 650
Altman Z''-Score20.16Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.84 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.02 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.94 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 15.36 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 28.49 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 28.49 % vs. predchádzajúce 4.18 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 6.40 % vs. predchádzajúce 0.74 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.95× vs. predchádzajúce 0.66×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.66 % vs. predchádzajúca 6.34 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 93.60 % vs. predchádzajúca 99.26 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 23650 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +582 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 582 % na 24 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 9.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 94 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 28.5 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 24 tis. € | 3 tis. € | +581,6 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 259 € | +952,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 233 € | +952,1 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 220 € | +938,2 % |
| Aktíva | 8 tis. € | 5 tis. € | +52,4 % |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | 5 tis. € | +43,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 11. 2023
- Sídlo
- Palárikova 1603/2, 06901, Snina
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 11. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202411.5 %Výborné
9.7 %Dobré
28.5 %Výborné
30.4 %Výborné
6.4 %Nízka
93.6 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie93.6%
- Cudzie zdroje6.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 24 tis. € | 8 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 3 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 259 € | 220 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 11. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Vedenie účtovníctvaod 9. 11. 2023
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 9. 11. 2023
- 3Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravyod 9. 11. 2023
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 9. 11. 2023
- 5Čistiace a upratovacie službyod 9. 11. 2023
- 6Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 9. 11. 2023
- 7Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 9. 11. 2023
- 8Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 9. 11. 2023
- 9Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 9. 11. 2023
- 10Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 9. 11. 2023
- 11Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradiaod 9. 11. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55857621
- RÚZ ID
- 2236718
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 9. 11. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat23 650 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna