Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

DOLUJU, s. r. o.

aktívna

40, 08611, Poliakovce

podľa §4, registrácia od 15. 3. 2024spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)38 tis. €

210,7 %vs 2023

Zisk (2024)9 tis. €

46,8 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)21 tis. €

82,8 %vs 2023

Zadlženosť (2024)81 %

244,9 %Vysokávs 2023

ROE (2024)45.3 %

19,7 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 211 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Krátka história

Firma vznikla pred 2 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.

Tržby

38 tis. €

+210,7 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

9 tis. €

+46,8 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

113 tis. €

+649,6 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

21 tis. €

+82,8 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie18.6%
Cudzie zdroje81.4%

Aktíva spolu113 tis. €

Vlastné imanie21 tis. €

Cudzie zdroje92 tis. €

Finančná páka4.37×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	38 tis. €	113 tis. €	21 tis. €	11 tis. €	9 tis. €	EUR
2023	Riadna	12 tis. €	15 tis. €	11 tis. €	8 tis. €	6 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (38 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

63/ 100Stabilná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 25.09
netIncome: 9 495
revenue: 37 849
prevNetIncome: 6 470

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 18.63
equity: 20 965
assets: 112 532

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 81.37
equity: 20 965
assets: 112 532

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 210.72
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 29.82
netMargin: 25.09
ebitda: 11 285
revenue: 37 849

Altman Z''-Score1.64Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.37	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.46	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.57	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.24	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 8.44 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.44 % vs. predchádzajúce 43.10 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 81.37 % vs. predchádzajúce 23.59 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.34× vs. predchádzajúce 0.81×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 25.09 % vs. predchádzajúca 53.12 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 18.63 % vs. predchádzajúca 76.41 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 37849 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +211 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	38 tis. €	12 tis. €	+210,7 %
EBITDA	11 tis. €	8 tis. €	+48,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	10 tis. €	7 tis. €	+48,3 %
Čistý zisk	9 tis. €	6 tis. €	+46,8 %
Aktíva	113 tis. €	15 tis. €	+649,6 %
Vlastné imanie	21 tis. €	11 tis. €	+82,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →