BENJAN trade s. r. o.
aktívnaHrabovo 676, 98501, Kalinovo
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)101 tis. €
88×vs 2023
Zisk (2024)-559 €
7,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)4 tis. €
12,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)93 %
43,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-14.2 %
23,3 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 8844 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 2 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (101 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 93 % aktív
Silný rasttržby +8844 % medziročne
Tržby
101 tis. €
+88×vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-559 €
−7,9 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
58 tis. €
+354,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
4 tis. €
−12,5 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,1 %
- ROA (návratnosť aktív)-1,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-14,2 %
- Zadlženosť93 %
- Kapitálová primeranosť6,7 %
Finančné zdravie
24/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -0.554netIncome: -559.00revenue: 100 883prevNetIncome: -518.00
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 6.71equity: 3 923assets: 58 431
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 93.29equity: 3 923assets: 58 431
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 8 843,528validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.06netMargin: -0.554ebitda: 2 078revenue: 100 883
Altman Z''-Score0.35Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.13 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.06 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.20 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.08 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -0.96 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.96 % vs. predchádzajúce -4.03 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 93.29 % vs. predchádzajúce 65.12 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.73× vs. predchádzajúce 0.09×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.55 % vs. predchádzajúca -45.92 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.71 % vs. predchádzajúca 34.88 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +8844 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 8844 % na 101 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 7 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 1128 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 101 tis. € | 1 tis. € | +88× |
| EBITDA | 2 tis. € | -518 € | +501,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -466 € | +501,2 % |
| Čistý zisk | -559 € | -518 € | −7,9 % |
| Aktíva | 58 tis. € | 13 tis. € | +354,7 % |
| Vlastné imanie | 4 tis. € | 4 tis. € | −12,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 11. 2023
- Sídlo
- Hrabovo 676, 98501, Kalinovo
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 11. 2023Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20242.1 %Slabé
-0.6 %Strata
-1.0 %Slabé
-14.2 %Slabé
93.3 %Vysoká
6.7 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie6.7%
- Cudzie zdroje93.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 101 tis. € | 58 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | -559 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1 tis. € | 13 tis. € | 4 tis. € | -518 € | -518 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 11. 2023
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 23. 11. 2023
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 23. 11. 2023
- 3Prekladateľské a tlmočnícke služby: jazyk anglickýod 23. 11. 2023
- 4Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 23. 11. 2023
- 5Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 23. 11. 2023
- 6Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 23. 11. 2023
- 7Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 23. 11. 2023
- 8Prípravné práce k realizácii stavbyod 23. 11. 2023
- 9Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 23. 11. 2023
- 10Vedenie účtovníctvaod 23. 11. 2023
- 11Mimoškolská vzdelávacia činnosťod 23. 11. 2023
- 12Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 23. 11. 2023
- 13Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 23. 11. 2023
- 14Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 23. 11. 2023
- 15Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 23. 11. 2023
- 16Čistiace a upratovacie službyod 23. 11. 2023
- 17Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 23. 11. 2023
- 18Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvood 23. 11. 2023
- 19Zhotovovanie technickej dokumentácie strojov a strojných zariadeníod 23. 11. 2023
- 20Výroba potravinárskych a škrobových výrobkovod 23. 11. 2023
- 21Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálovod 23. 11. 2023
- 22Výroba krmív a kŕmnych zmesíod 23. 11. 2023
- 23Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkovod 23. 11. 2023
- 24Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamyod 23. 11. 2023
- 25Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálovod 23. 11. 2023
- 26Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 23. 11. 2023
- 27Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravyod 23. 11. 2023
- 28Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 23. 11. 2023
- 29Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 23. 11. 2023
- 30Poskytovanie sociálnych služiebod 23. 11. 2023
- 31Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradiaod 23. 11. 2023
- 32Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 23. 11. 2023
- 33Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkovod 23. 11. 2023
- 34Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 23. 11. 2023
- 35Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 23. 11. 2023
- 36Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 23. 11. 2023
- 37Poskytovanie služieb osobného charakteruod 23. 11. 2023
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/55887805
- RÚZ ID
- 2234582
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 23. 11. 2023Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat100 883 EUR · rok 2024
- 26. 1. 2024Registrácia platcu DPHSK2122119956
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna