Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

ADLU, s. r. o.

aktívna

Urbárska 133, 01302, Gbeľany

podľa §4, registrácia od 9. 12. 2024spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2025)55 tis. €

40,3 %vs 2024

Zisk (2025)12 tis. €

75,9 %vs 2024

Vlastné imanie (2025)24 tis. €

101,0 %vs 2024

Zadlženosť (2025)59 %

17,6 %Strednávs 2024

ROE (2025)50.2 %

12,5 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 40 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Krátka história

Firma vznikla pred 2 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.

Tržby

55 tis. €

−40,3 %vs. 2024

Pokles tržieb

Čistý zisk

12 tis. €

+75,9 %vs. 2024

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

58 tis. €

+39,2 %vs. 2024

Mierny rast

Vlastné imanie

24 tis. €

+101,0 %vs. 2024

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie40.9%
Cudzie zdroje59.1%

Aktíva spolu58 tis. €

Vlastné imanie24 tis. €

Cudzie zdroje34 tis. €

Finančná páka1.44×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	55 tis. €	58 tis. €	24 tis. €	14 tis. €	12 tis. €	EUR
2024	Riadna	93 tis. €	41 tis. €	12 tis. €	9 tis. €	7 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (55 tis. €), je zisková.

70/ 100Silná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 21.42
netIncome: 11 851
revenue: 55 320
prevNetIncome: 6 737

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 40.91
equity: 23 588
assets: 57 665

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 59.09
equity: 23 588
assets: 57 665

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: -40.28
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 24.79
netMargin: 21.42
ebitda: 13 714
revenue: 55 320

Altman Z''-Score3.94Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.81	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.05	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.36	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.73	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 20.55 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 20.55 % vs. predchádzajúce 16.26 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 59.09 % vs. predchádzajúce 71.67 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.96× vs. predchádzajúce 2.24×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 21.42 % vs. predchádzajúca 7.27 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 40.91 % vs. predchádzajúca 28.33 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2024	Zmena
Tržby	55 tis. €	93 tis. €	−40,3 %
EBITDA	14 tis. €	9 tis. €	+58,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	12 tis. €	8 tis. €	+58,7 %
Čistý zisk	12 tis. €	7 tis. €	+75,9 %
Aktíva	58 tis. €	41 tis. €	+39,2 %
Vlastné imanie	24 tis. €	12 tis. €	+101,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →