Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

ADARWA s.r.o.

aktívna

Rybničná 40, 83106, Bratislava - mestská časť Vajnory

podľa §4, registrácia od 16. 4. 2024spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2025)207 tis. €

107,8 %vs 2024

Zisk (2025)1 tis. €

95,9 %vs 2024

Vlastné imanie (2025)19 tis. €

39,6 %vs 2024

Zadlženosť (2025)71 %

99,4 %Vysokávs 2024

ROE (2025)5.8 %

93,1 %Dobrévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 108 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Krátka história

Firma vznikla pred 2 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.

Tržby

207 tis. €

+107,8 %vs. 2024

Trvalý rast

Čistý zisk

1 tis. €

−95,9 %vs. 2024

Zhoršenie výsledku

Aktíva

65 tis. €

+34,5 %vs. 2024

Mierny rast

Vlastné imanie

19 tis. €

−39,6 %vs. 2024

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie28.9%
Cudzie zdroje71.1%

Aktíva spolu65 tis. €

Vlastné imanie19 tis. €

Cudzie zdroje46 tis. €

Finančná páka2.46×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	207 tis. €	65 tis. €	19 tis. €	4 tis. €	1 tis. €	EUR
2024	Riadna	99 tis. €	48 tis. €	31 tis. €	34 tis. €	26 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (207 tis. €).

47/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.525
netIncome: 1 084
revenue: 206 581
prevNetIncome: 26 123

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 28.92
equity: 18 807
assets: 65 039

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 71.08
equity: 18 807
assets: 65 039

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 107.82
validHistoryYears: 2.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.73
netMargin: 0.525
ebitda: 3 571
revenue: 206 581

Altman Z''-Score2.67Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.57	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.36	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.31	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.43	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.67 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.67 % vs. predchádzajúce 54.02 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 71.08 % vs. predchádzajúce 35.64 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.18× vs. predchádzajúce 2.06×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.52 % vs. predchádzajúca 26.28 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 28.92 % vs. predchádzajúca 64.36 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2024	Zmena
Tržby	207 tis. €	99 tis. €	+107,8 %
EBITDA	4 tis. €	34 tis. €	−89,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	30 tis. €	−89,4 %
Čistý zisk	1 tis. €	26 tis. €	−95,9 %
Aktíva	65 tis. €	48 tis. €	+34,5 %
Vlastné imanie	19 tis. €	31 tis. €	−39,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →