Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

MADAF s. r. o.

aktívna

33, 07262, Petrovce

podľa §4, registrácia od 15. 5. 2024spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2025)27 tis. €

313,9 %vs 2024

Zisk (2025)2 tis. €

153,0 %vs 2024

Vlastné imanie (2025)4 tis. €

93,2 %vs 2024

Zadlženosť (2025)81 %

10,1 %Vysokávs 2024

ROE (2025)48.2 %

127,5 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 314 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Krátka história

Firma vznikla pred 2 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.

Tržby

27 tis. €

+313,9 %vs. 2024

Trvalý rast

Čistý zisk

2 tis. €

+153,0 %vs. 2024

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

19 tis. €

−0,3 %vs. 2024

Vlastné imanie

4 tis. €

+93,2 %vs. 2024

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie18.8%
Cudzie zdroje81.2%

Aktíva spolu19 tis. €

Vlastné imanie4 tis. €

Cudzie zdroje15 tis. €

Finančná páka4.31×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	27 tis. €	19 tis. €	4 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2024	Riadna	7 tis. €	19 tis. €	2 tis. €	-3 tis. €	-3 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (27 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

48/ 100Stabilná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 6.25
netIncome: 1 690
revenue: 27 042
prevNetIncome: -3 186

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 18.83
equity: 3 504
assets: 18 605

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 81.17
equity: 3 504
assets: 18 605

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 313.93
validHistoryYears: 2.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 7.51
netMargin: 6.25
ebitda: 2 030
revenue: 27 042

Altman Z''-Score0.98Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.37	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.26	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.62	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.24	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 9.08 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.08 % vs. predchádzajúce -17.07 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 81.17 % vs. predchádzajúce 90.28 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.45× vs. predchádzajúce 0.35×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.25 % vs. predchádzajúca -48.77 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 18.83 % vs. predchádzajúca 9.72 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 27042 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +314 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2024	Zmena
Tržby	27 tis. €	7 tis. €	+313,9 %
EBITDA	2 tis. €	-3 tis. €	+163,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	-3 tis. €	+163,7 %
Čistý zisk	2 tis. €	-3 tis. €	+153,0 %
Aktíva	19 tis. €	19 tis. €	−0,3 %
Vlastné imanie	4 tis. €	2 tis. €	+93,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →