Balamusang s. r. o.
aktívnaPoľovnícka 1679/41, 93201, Veľký Meder
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2025)128 tis. €
767,8 %vs 2024
Zisk (2025)22 tis. €
10×vs 2024
Vlastné imanie (2025)29 tis. €
320,2 %vs 2024
Zadlženosť (2025)58 %
28,9 %Strednávs 2024
ROE (2025)76.2 %
166,7 %Výbornévs 2024
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 768 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 2 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (128 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 18 %
Silný rasttržby +768 % medziročne
Tržby
128 tis. €
+767,8 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
22 tis. €
+10×vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
70 tis. €
+82,4 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
29 tis. €
+320,2 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža22,4 %
- ROA (návratnosť aktív)31,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)76,2 %
- Zadlženosť58 %
- Kapitálová primeranosť41,8 %
Finančné zdravie
81/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 17.54netIncome: 22 412revenue: 127 805prevNetIncome: 2 000
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 41.79equity: 29 412assets: 70 385
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 58.21equity: 29 412assets: 70 385
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 767.77validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 22.36netMargin: 17.54ebitda: 28 578revenue: 127 805
Altman Z''-Score5.03Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.82 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.13 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.32 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.75 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 31.84 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 31.84 % vs. predchádzajúce 5.18 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 58.21 % vs. predchádzajúce 81.86 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.82× vs. predchádzajúce 0.38×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 17.54 % vs. predchádzajúca 13.58 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 41.79 % vs. predchádzajúca 18.14 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +768 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 768 % na 128 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 17.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.18 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 22.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 42 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2025)
| Položka | 2025 | 2024 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 128 tis. € | 15 tis. € | +767,8 % |
| EBITDA | 29 tis. € | 2 tis. € | +11× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 26 tis. € | 2 tis. € | +11× |
| Čistý zisk | 22 tis. € | 2 tis. € | +10× |
| Aktíva | 70 tis. € | 39 tis. € | +82,4 % |
| Vlastné imanie | 29 tis. € | 7 tis. € | +320,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 16. 6. 2024
- Sídlo
- Poľovnícka 1679/41, 93201, Veľký Meder
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 16. 6. 2024Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202522.4 %Výborné
17.5 %Výborné
31.8 %Výborné
76.2 %Výborné
58.2 %Stredná
41.8 %Dobré
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie41.8%
- Cudzie zdroje58.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025aktuálny | Riadna | 128 tis. € | 70 tis. € | 29 tis. € | 29 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2024 | Riadna | 15 tis. € | 39 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti16. 6. 2024
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2025aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2024JSON detail
Predmet podnikania
- 1prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia v odbore zubné lekárstvood 19. 9. 2024
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 16. 6. 2024
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 16. 6. 2024
- 4Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 16. 6. 2024
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/56336411
- RÚZ ID
- 2303714
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 16. 6. 2024Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025Riadna
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat127 805 EUR · rok 2025
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna