Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Orlo, s. r. o.

aktívna

Diamantová 11, 90042, Miloslavov

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2025)21 tis. €

246,4 %vs 2024

Zisk (2025)4 tis. €

510,8 %vs 2024

Vlastné imanie (2025)8 tis. €

85,2 %vs 2024

Zadlženosť (2025)29 %

507,5 %Nízkavs 2024

ROE (2025)46.0 %

321,8 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 246 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Krátka história

Firma vznikla pred 2 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.

Tržby

21 tis. €

+246,4 %vs. 2024

Trvalý rast

Čistý zisk

4 tis. €

+510,8 %vs. 2024

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

11 tis. €

+149,4 %vs. 2024

Mierny rast

Vlastné imanie

8 tis. €

+85,2 %vs. 2024

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie70.7%
Cudzie zdroje29.3%

Aktíva spolu11 tis. €

Vlastné imanie8 tis. €

Cudzie zdroje3 tis. €

Finančná páka0.41×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	21 tis. €	11 tis. €	8 tis. €	4 tis. €	4 tis. €	EUR
2024	Riadna	6 tis. €	4 tis. €	4 tis. €	-859 €	-859 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (21 tis. €), je zisková.

90/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 17.05
netIncome: 3 529
revenue: 20 700
prevNetIncome: -859.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 70.68
equity: 7 670
assets: 10 852

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 29.32
equity: 7 670
assets: 10 852

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 246.44
validHistoryYears: 2.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 19.19
netMargin: 17.05
ebitda: 3 973
revenue: 20 700

Altman Z''-Score6.82Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.39	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.80	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.09	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	2.53	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 32.52 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 32.52 % vs. predchádzajúce -19.74 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 29.32 % vs. predchádzajúce 4.83 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.91× vs. predchádzajúce 1.37×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 17.05 % vs. predchádzajúca -14.38 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 70.68 % vs. predchádzajúca 95.17 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 20700 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +246 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2024	Zmena
Tržby	21 tis. €	6 tis. €	+246,4 %
EBITDA	4 tis. €	-859 €	+562,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	4 tis. €	-773 €	+562,5 %
Čistý zisk	4 tis. €	-859 €	+510,8 %
Aktíva	11 tis. €	4 tis. €	+149,4 %
Vlastné imanie	8 tis. €	4 tis. €	+85,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →