adwear s. r. o.
aktívnaStaničná 659/7, 09414, Sečovská Polianka
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2025)16 tis. €
271,3 %vs 2024
Zisk (2025)4 tis. €
942,3 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)11 tis. €
102,0 %vs 2024
Zadlženosť (2025)10 %
49,8 %Nízkavs 2024
ROE (2025)35.2 %
416,0 %Výbornévs 2024
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 271 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 2 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (16 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 24 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 90 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 10 % aktív
Tržby
16 tis. €
+271,3 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+942,3 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
12 tis. €
+79,1 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
11 tis. €
+102,0 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža26,7 %
- ROA (návratnosť aktív)31,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)35,2 %
- Zadlženosť10 %
- Kapitálová primeranosť89,8 %
Finančné zdravie
93/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 23.61netIncome: 3 815revenue: 16 159prevNetIncome: 366.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 89.76equity: 10 839assets: 12 076
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 10.24equity: 10 839assets: 12 076
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 271.30validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 26.66netMargin: 23.61ebitda: 4 308revenue: 16 159
Altman Z''-Score14.13Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.77 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.13 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.04 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 9.20 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 31.59 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 31.59 % vs. predchádzajúce 5.43 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 10.24 % vs. predchádzajúce 20.41 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.34× vs. predchádzajúce 0.65×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 23.61 % vs. predchádzajúca 8.41 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 89.76 % vs. predchádzajúca 79.59 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 16159 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +271 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 271 % na 16 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 23.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.24 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 26.7 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 90 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2025)
| Položka | 2025 | 2024 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 16 tis. € | 4 tis. € | +271,3 % |
| EBITDA | 4 tis. € | 432 € | +897,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 389 € | +897,2 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | 366 € | +942,3 % |
| Aktíva | 12 tis. € | 7 tis. € | +79,1 % |
| Vlastné imanie | 11 tis. € | 5 tis. € | +102,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 7. 2024
- Sídlo
- Staničná 659/7, 09414, Sečovská Polianka
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 7. 2024Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202526.7 %Výborné
23.6 %Výborné
31.6 %Výborné
35.2 %Výborné
10.2 %Nízka
89.8 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie89.8%
- Cudzie zdroje10.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025aktuálny | Riadna | 16 tis. € | 12 tis. € | 11 tis. € | 4 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2024 | Riadna | 4 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 432 € | 366 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 7. 2024
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2025aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2024JSON detail
Predmet podnikania
- 1Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamyod 6. 11. 2024
- 2Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálovod 6. 11. 2024
- 3Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 6. 11. 2024
- 4Prípravné práce k realizácii stavbyod 6. 11. 2024
- 5Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 6. 11. 2024
- 6Čistiace a upratovacie službyod 6. 11. 2024
- 7Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 9. 7. 2024
- 8Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 9. 7. 2024
- 9Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvood 9. 7. 2024
- 10Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkovod 9. 7. 2024
- 11Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 9. 7. 2024
- 12Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 9. 7. 2024
- 13Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 9. 7. 2024
- 14Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 9. 7. 2024
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/56383410
- RÚZ ID
- 2316443
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 9. 7. 2024Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025Riadna
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat16 159 EUR · rok 2025
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna