Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Dusign s. r. o.

aktívna

Okružná 2012/13B, 01401, Bytča

podľa §4, registrácia od 26. 9. 2024spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2025)99 tis. €

318,5 %vs 2024

Zisk (2025)76 tis. €

351,2 %vs 2024

Vlastné imanie (2025)82 tis. €

273,2 %vs 2024

Zadlženosť (2025)32 %

129,4 %Nízkavs 2024

ROE (2025)93.3 %

20,9 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 318 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Krátka história

Firma vznikla pred 2 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.

Tržby

99 tis. €

+318,5 %vs. 2024

Trvalý rast

Čistý zisk

76 tis. €

+351,2 %vs. 2024

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

120 tis. €

+372,4 %vs. 2024

Mierny rast

Vlastné imanie

82 tis. €

+273,2 %vs. 2024

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie68.0%
Cudzie zdroje32.0%

Aktíva spolu120 tis. €

Vlastné imanie82 tis. €

Cudzie zdroje38 tis. €

Finančná páka0.47×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	99 tis. €	120 tis. €	82 tis. €	85 tis. €	76 tis. €	EUR
2024	Riadna	24 tis. €	25 tis. €	22 tis. €	20 tis. €	17 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (99 tis. €), je zisková.

89/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 76.63
netIncome: 76 096
revenue: 99 301
prevNetIncome: 16 864

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 67.97
equity: 81 596
assets: 120 041

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 32.03
equity: 81 596
assets: 120 041

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 318.48
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 85.49
netMargin: 76.63
ebitda: 84 893
revenue: 99 301

Altman Z''-Score10.13Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.34	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.52	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	4.04	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	2.23	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 63.39 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 63.39 % vs. predchádzajúce 66.36 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 32.03 % vs. predchádzajúce 13.96 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.83× vs. predchádzajúce 0.93×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 76.63 % vs. predchádzajúca 71.07 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 67.97 % vs. predchádzajúca 86.04 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +318 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2024	Zmena
Tržby	99 tis. €	24 tis. €	+318,5 %
EBITDA	85 tis. €	20 tis. €	+324,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	76 tis. €	18 tis. €	+324,8 %
Čistý zisk	76 tis. €	17 tis. €	+351,2 %
Aktíva	120 tis. €	25 tis. €	+372,4 %
Vlastné imanie	82 tis. €	22 tis. €	+273,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →