Adonea, s. r. o.
aktívna106, 98552, Ružiná
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)164 tis. €
28×vs 2024
Zisk (2025)4 tis. €
948,8 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)8 tis. €
87,4 %vs 2024
Zadlženosť (2025)75 %
5,1 %Vysokávs 2024
ROE (2025)46.7 %
552,8 %Výbornévs 2024
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 2823 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Krátka história
Firma vznikla pred 2 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (164 tis. €).
Silný rasttržby +2823 % medziročne
Tržby
164 tis. €
+28×vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+948,8 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
33 tis. €
+113,8 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
8 tis. €
+87,4 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,6 %
- ROA (návratnosť aktív)11,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)46,7 %
- Zadlženosť75 %
- Kapitálová primeranosť25,5 %
Finančné zdravie
48/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.41netIncome: 3 964revenue: 164 497prevNetIncome: -467.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 25.46equity: 8 497assets: 33 374
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 74.54equity: 8 497assets: 33 374
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 2 823,352validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.62netMargin: 2.41ebitda: 5 963revenue: 164 497
Altman Z''-Score2.22Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.50 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.34 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.02 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.36 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 11.88 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.88 % vs. predchádzajúce -2.99 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 74.54 % vs. predchádzajúce 70.96 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 4.93× vs. predchádzajúce 0.36×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.41 % vs. predchádzajúca -8.30 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 25.46 % vs. predchádzajúca 29.04 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +2823 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 2823 % na 164 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 25 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 11.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2025)
| Položka | 2025 | 2024 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 164 tis. € | 6 tis. € | +28× |
| EBITDA | 6 tis. € | -116 € | +52× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | -104 € | +52× |
| Čistý zisk | 4 tis. € | -467 € | +948,8 % |
| Aktíva | 33 tis. € | 16 tis. € | +113,8 % |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | 5 tis. € | +87,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 16. 10. 2024
- Sídlo
- 106, 98552, Ružiná
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 16. 10. 2024Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20253.6 %Slabé
2.4 %Slabé
11.9 %Výborné
46.7 %Výborné
74.5 %Vysoká
25.5 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie25.5%
- Cudzie zdroje74.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025aktuálny | Riadna | 164 tis. € | 33 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2024 | Riadna | 6 tis. € | 16 tis. € | 5 tis. € | -116 € | -467 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti16. 10. 2024
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2025aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2024JSON detail
Predmet podnikania
- 1Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 16. 10. 2024
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 16. 10. 2024
- 3Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 16. 10. 2024
- 4Čistiace a upratovacie službyod 16. 10. 2024
- 5Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 16. 10. 2024
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/56573081
- RÚZ ID
- 2348163
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 16. 10. 2024Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025Riadna
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat164 497 EUR · rok 2025
- 1. 2. 2025Registrácia platcu DPHSK2122348272
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna