Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

AGRAW s. r. o.

aktívna

149, 08256, Červenica pri Sabinove

podľa §4, registrácia od 13. 2. 2025spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2025)9 tis. €

26×vs 2024

Zisk (2025)8 tis. €

91×vs 2024

Vlastné imanie (2025)14 tis. €

137,1 %vs 2024

Zadlženosť (2025)6 %

Nízka

ROE (2025)57.8 %

39×Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 2627 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Krátka história

Firma vznikla pred 1 rokmi — história výkazov je zatiaľ krátka.

Tržby

9 tis. €

+26×vs. 2024

Trvalý rast

Čistý zisk

8 tis. €

+91×vs. 2024

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

15 tis. €

+152,3 %vs. 2024

Mierny rast

Vlastné imanie

14 tis. €

+137,1 %vs. 2024

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie94.0%
Cudzie zdroje6.0%

Aktíva spolu15 tis. €

Vlastné imanie14 tis. €

Cudzie zdroje900 €

Finančná páka0.06×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	9 tis. €	15 tis. €	14 tis. €	9 tis. €	8 tis. €	EUR
2024	Riadna	330 €	6 tis. €	6 tis. €	-90 €	-90 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (9 tis. €), je zisková.

93/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 90.00
netIncome: 8 100
revenue: 9 000
prevNetIncome: -90.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 93.96
equity: 14 010
assets: 14 910

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 6.04
equity: 14 010
assets: 14 910

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 2 627,273
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 100.00
netMargin: 90.00
ebitda: 9 000
revenue: 9 000

Altman Z''-Score23.39Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.85	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.75	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	3.45	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	16.34	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 54.33 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 54.33 % vs. predchádzajúce -1.52 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 6.04 % vs. predchádzajúce 0.00 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.60× vs. predchádzajúce 0.06×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 90.00 % vs. predchádzajúca -27.27 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 93.96 % vs. predchádzajúca 100.00 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 9000 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +2627 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2024	Zmena
Tržby	9 tis. €	330 €	+26×
EBITDA	9 tis. €	-90 €	+101×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	8 tis. €	-81 €	+101×
Čistý zisk	8 tis. €	-90 €	+91×
Aktíva	15 tis. €	6 tis. €	+152,3 %
Vlastné imanie	14 tis. €	6 tis. €	+137,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →